NOTES & TIES S.R.L.
CUI: 41141813
J12/2083/2019
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41141813
Cod înmatriculare
J12/2083/2019
EUID
ROONRC.J12/2083/2019
Data înmatriculării
2019-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, STEJARULUI, 20, 10, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
20
Apartament:
10
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.073 RON | 120.602 RON | 80.362 RON | 39.539 RON | 40.240 RON | 153.949 RON | 1.246 RON | 152.703 RON | 39.739 RON | 8.666 RON | 0 RON | 43.774 RON | 105.638 RON | 94 RON | 1 |
| 2020 | 30.512 RON | 87.128 RON | 123.024 RON | −36.178 RON | −35.896 RON | 47.831 RON | 36.871 RON | 10.960 RON | 3.561 RON | 8.731 RON | 0 RON | 537 RON | 35.624 RON | 85 RON | 2 |
| 2021 | 5.020 RON | 14.660 RON | 28.911 RON | −14.402 RON | −14.251 RON | 27.282 RON | 27.231 RON | 51 RON | −10.841 RON | 12.140 RON | 0 RON | 0 RON | 25.983 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.070 RON | 14.634 RON | 17.878 RON | −3.486 RON | −3.244 RON | 21.389 RON | 20.667 RON | 722 RON | −14.327 RON | 16.297 RON | 0 RON | 0 RON | 19.419 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.500 RON | 4.989 RON | 5.413 RON | −424 RON | −424 RON | 17.258 RON | 17.178 RON | 80 RON | −14.751 RON | 16.079 RON | 0 RON | 80 RON | 15.930 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.290 RON | 6.779 RON | 6.324 RON | 382 RON | 455 RON | 14.655 RON | 13.688 RON | 967 RON | −14.369 RON | 16.583 RON | 0 RON | 967 RON | 12.441 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.491 RON | 7.480 RON | −3.989 RON | −3.989 RON | 11.170 RON | 10.200 RON | 970 RON | −18.358 RON | 20.576 RON | 0 RON | 969 RON | 8.952 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CECLAN CORINA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5819 Alte activități de editare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.989 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,0 K RON
Total Active 2025
11,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 30,5 K RON | 5,0 K RON | 8,1 K RON | 1,5 K RON | 3,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 120,6 K RON | 87,1 K RON | 14,7 K RON | 14,6 K RON | 5,0 K RON | 6,8 K RON | 3,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,4 K RON | 123,0 K RON | 28,9 K RON | 17,9 K RON | 5,4 K RON | 6,3 K RON | 7,5 K RON |
| Rezultat net | 39,5 K RON | −36,2 K RON | −14,4 K RON | −3,5 K RON | −424 RON | 382 RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (91.3%)
Active circulante970 RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe969 RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 153,9 K RON | 5,6% |
| 2020 | 8,7 K RON | 47,8 K RON | 18,3% |
| 2021 | 12,1 K RON | 27,3 K RON | 44,5% |
| 2022 | 16,3 K RON | 21,4 K RON | 76,2% |
| 2023 | 16,1 K RON | 17,3 K RON | 93,2% |
| 2024 | 16,6 K RON | 14,7 K RON | 113,2% |
| 2025 | 20,6 K RON | 11,2 K RON | 184,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 30,5 K RON | 5,0 K RON | 8,1 K RON | 1,5 K RON | 3,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 39,5 K RON | −36,2 K RON | −14,4 K RON | −3,5 K RON | −424 RON | 382 RON | −4,0 K RON | ▼ 1.144,2% |
| Total active | 153,9 K RON | 47,8 K RON | 27,3 K RON | 21,4 K RON | 17,3 K RON | 14,7 K RON | 11,2 K RON | ▼ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 39,7 K RON | 3,6 K RON | −10,8 K RON | −14,3 K RON | −14,8 K RON | −14,4 K RON | −18,4 K RON | ▼ 27,8% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 8,7 K RON | 12,1 K RON | 16,3 K RON | 16,1 K RON | 16,6 K RON | 20,6 K RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 17,62 | 1,26 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 59,84 | -118,57 | -286,89 | -43,20 | -28,27 | 11,61 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 30 | 19 | 32 | 19 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.