APROMIMI S.R.L.
CUI: 44184932
J12/2087/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44184932
Cod înmatriculare
J12/2087/2021
EUID
ROONRC.J12/2087/2021
Data înmatriculării
2021-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂNĂŞTUR, 70, E5, 3, P, 64, 400658
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂNĂŞTUR
Număr:
70
Bloc:
E5
Scară:
3
Etaj:
P
Apartament:
64
Cod poștal:
400658
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.880 RON | 14.477 RON | 37.038 RON | −22.995 RON | −22.561 RON | 200.549 RON | 0 RON | 200.549 RON | −22.795 RON | 223.463 RON | 200.587 RON | 0 RON | 0 RON | 119 RON | 1 |
| 2022 | 186.633 RON | 191.831 RON | 185.586 RON | 1.549 RON | 6.245 RON | 284.714 RON | 0 RON | 284.714 RON | −21.246 RON | 306.093 RON | 225.118 RON | 3.708 RON | 0 RON | 133 RON | 1 |
| 2023 | 223.398 RON | 225.646 RON | 206.523 RON | 16.063 RON | 19.123 RON | 480.817 RON | 0 RON | 480.817 RON | −5.183 RON | 486.148 RON | 252.078 RON | 3.625 RON | 0 RON | 148 RON | 0 |
| 2024 | 111.518 RON | 112.368 RON | 128.861 RON | −16.493 RON | −16.493 RON | 403.910 RON | 0 RON | 403.910 RON | −21.676 RON | 425.586 RON | 170.121 RON | 3.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOARĂ MIHAELA ANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.676 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.493 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
111,5 K RON
Rezultat Net 2024
−16,5 K RON
Total Active 2024
403,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 186,6 K RON | 223,4 K RON | 111,5 K RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 191,8 K RON | 225,6 K RON | 112,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,0 K RON | 185,6 K RON | 206,5 K RON | 128,9 K RON |
| Rezultat net | −23,0 K RON | 1,5 K RON | 16,1 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante403,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,1 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar230,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,66 |
| Durata stocaj (zile) | 557 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,82 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 223,5 K RON | 200,5 K RON | 111,4% |
| 2022 | 306,1 K RON | 284,7 K RON | 107,5% |
| 2023 | 486,1 K RON | 480,8 K RON | 101,1% |
| 2024 | 425,6 K RON | 403,9 K RON | 105,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 186,6 K RON | 223,4 K RON | 111,5 K RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | −23,0 K RON | 1,5 K RON | 16,1 K RON | −16,5 K RON | ▼ 202,7% |
| Total active | 200,5 K RON | 284,7 K RON | 480,8 K RON | 403,9 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −22,8 K RON | −21,2 K RON | −5,2 K RON | −21,7 K RON | ▼ 318,2% |
| Datorii totale | 223,5 K RON | 306,1 K RON | 486,1 K RON | 425,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,93 | 0,99 | 0,95 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -193,56 | 0,83 | 7,19 | -14,79 | ▼ 305,7% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.