TRANSILVANIA MINING S.R.L.
CUI: 44185008
J12/2091/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44185008
Cod înmatriculare
J12/2091/2021
EUID
ROONRC.J12/2091/2021
Data înmatriculării
2021-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂRIŞEL, 14C, 2, 5
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂRIŞEL
Număr:
14C
Etaj:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 59.138 RON | 59.151 RON | 193.874 RON | −136.498 RON | −134.723 RON | 678.705 RON | 175.569 RON | 503.136 RON | −245.813 RON | 924.518 RON | 0 RON | 453.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 661.828 RON | 682.737 RON | 434.595 RON | 206.974 RON | 248.142 RON | 666.957 RON | 138.548 RON | 528.409 RON | −38.839 RON | 705.796 RON | 24.161 RON | 487.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 835.854 RON | 832.139 RON | 595.806 RON | 201.984 RON | 236.333 RON | 993.094 RON | 513.319 RON | 479.775 RON | 163.273 RON | 829.821 RON | 21.320 RON | 431.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRA IONUȚ NICOLAE
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
835,9 K RON
Rezultat Net 2024
202,0 K RON
Total Active 2024
993,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,1 K RON | 661,8 K RON | 835,9 K RON |
| Venituri totale | 59,2 K RON | 682,7 K RON | 832,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,9 K RON | 434,6 K RON | 595,8 K RON |
| Rezultat net | −136,5 K RON | 207,0 K RON | 202,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate513,3 K RON (51.7%)
Active circulante479,8 K RON (48.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,3 K RON
Creanțe431,1 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,21 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,3%
Marjă netă
24,2%
ROA
20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 924,5 K RON | 678,7 K RON | 136,2% |
| 2023 | 705,8 K RON | 667,0 K RON | 105,8% |
| 2024 | 829,8 K RON | 993,1 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,1 K RON | 661,8 K RON | 835,9 K RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | −136,5 K RON | 207,0 K RON | 202,0 K RON | ▼ 2,4% |
| Total active | 678,7 K RON | 667,0 K RON | 993,1 K RON | ▲ 48,9% |
| Capitaluri proprii | −245,8 K RON | −38,8 K RON | 163,3 K RON | ▲ 520,4% |
| Datorii totale | 924,5 K RON | 705,8 K RON | 829,8 K RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,75 | 0,58 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | -230,81 | 31,27 | 24,16 | ▼ 22,7% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (202,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.