MATICS DRIVE GROUP S.R.L.

CUI: 42800068 J12/2096/2020 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42800068

Cod înmatriculare J12/2096/2020

EUID ROONRC.J12/2096/2020

Data înmatriculării 2020-07-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SF. IOAN, 128J

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: SF. IOAN

Număr: 128J

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	52.125 RON	52.125 RON	31.292 RON	20.037 RON	20.833 RON	21.146 RON	0 RON	21.146 RON	20.237 RON	909 RON	1.550 RON	1.614 RON	0 RON	0 RON	1
2022	283.880 RON	283.880 RON	196.276 RON	86.095 RON	87.604 RON	323.123 RON	211.544 RON	111.579 RON	106.332 RON	217.480 RON	0 RON	57.854 RON	0 RON	689 RON	1
2023	373.393 RON	383.892 RON	332.372 RON	48.035 RON	51.520 RON	248.807 RON	151.141 RON	97.666 RON	112.824 RON	101.872 RON	0 RON	76.991 RON	35.844 RON	1.733 RON	3
2024	222.244 RON	236.119 RON	301.519 RON	−67.356 RON	−65.400 RON	168.504 RON	97.438 RON	71.066 RON	45.468 RON	101.402 RON	0 RON	39.897 RON	21.969 RON	335 RON	2
2025	293.079 RON	314.718 RON	374.114 RON	−63.548 RON	−59.396 RON	88.651 RON	34.194 RON	54.457 RON	−18.080 RON	99.513 RON	0 RON	41.796 RON	8.094 RON	876 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂȘINAR MARIUS DANIEL

administrator

Loc. Zalău, Sălaj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−18.080 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.548 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

293,1 K RON

Rezultat Net 2025

−63,5 K RON

Total Active 2025

88,7 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	52,1 K RON	283,9 K RON	373,4 K RON	222,2 K RON	293,1 K RON
Venituri totale	52,1 K RON	283,9 K RON	383,9 K RON	236,1 K RON	314,7 K RON
Cheltuieli totale	31,3 K RON	196,3 K RON	332,4 K RON	301,5 K RON	374,1 K RON
Rezultat net	20,0 K RON	86,1 K RON	48,0 K RON	−67,4 K RON	−63,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,55	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,55	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,13	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate34,2 K RON (38.6%)

Active circulante54,5 K RON (61.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe41,8 K RON

Numerar12,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	7,01
Durata încasare (zile)	52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-20,3%

Marjă netă

-21,7%

ROA

-71,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	909 RON	21,1 K RON	4,3%
2022	217,5 K RON	323,1 K RON	67,3%
2023	101,9 K RON	248,8 K RON	40,9%
2024	101,4 K RON	168,5 K RON	60,2%
2025	99,5 K RON	88,7 K RON	112,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	52,1 K RON	283,9 K RON	373,4 K RON	222,2 K RON	293,1 K RON	▲ 31,9%
Rezultat net	20,0 K RON	86,1 K RON	48,0 K RON	−67,4 K RON	−63,5 K RON	▲ 5,7%
Total active	21,1 K RON	323,1 K RON	248,8 K RON	168,5 K RON	88,7 K RON	▼ 47,4%
Capitaluri proprii	20,2 K RON	106,3 K RON	112,8 K RON	45,5 K RON	−18,1 K RON	▼ 139,8%
Datorii totale	909 RON	217,5 K RON	101,9 K RON	101,4 K RON	99,5 K RON	▼ 1,9%
Lichiditate curentă	23,26	0,51	0,96	0,70	0,55	▼ 21,9%
Marjă netă (%)	38,44	30,33	12,86	-30,31	-21,68	▲ 28,5%
Scor bonitate	87	73	73	30	32	▲ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.