TEST INVEST SRL
CUI: 17662185
J12/2098/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17662185
Cod înmatriculare
J12/2098/2005
EUID
ROONRC.J12/2098/2005
Data înmatriculării
2005-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Brăduţului, 22, 5, 400505
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Brăduţului
Număr:
22
Apartament:
5
Cod poștal:
400505
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.578 RON | 176.431 RON | 135.777 RON | 38.883 RON | 40.654 RON | 540.521 RON | 161.451 RON | 379.070 RON | 73.516 RON | 467.005 RON | 1.350 RON | 318.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 124.579 RON | 301.497 RON | 215.083 RON | 83.491 RON | 86.414 RON | 534.114 RON | 56.360 RON | 477.754 RON | 157.006 RON | 377.108 RON | 1.350 RON | 425.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 121.547 RON | 121.549 RON | 126.926 RON | −6.338 RON | −5.377 RON | 526.834 RON | 55.874 RON | 470.960 RON | 150.668 RON | 376.166 RON | 2.550 RON | 329.715 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 126.650 RON | 126.654 RON | 166.156 RON | −40.706 RON | −39.502 RON | 323.577 RON | 60.169 RON | 263.408 RON | 109.962 RON | 213.615 RON | 0 RON | 163.361 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 122.514 RON | 123.575 RON | 160.133 RON | −37.732 RON | −36.558 RON | 283.293 RON | 57.000 RON | 226.293 RON | 72.230 RON | 211.063 RON | 0 RON | 155.519 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 140.646 RON | 140.652 RON | 160.679 RON | −20.027 RON | −20.027 RON | 227.702 RON | 55.309 RON | 172.393 RON | 26.026 RON | 201.676 RON | 0 RON | 128.535 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU RADU-MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.027 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
140,6 K RON
Rezultat Net 2024
−20,0 K RON
Total Active 2024
227,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,6 K RON | 124,6 K RON | 121,5 K RON | 126,7 K RON | 122,5 K RON | 140,6 K RON |
| Venituri totale | 176,4 K RON | 301,5 K RON | 121,5 K RON | 126,7 K RON | 123,6 K RON | 140,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,8 K RON | 215,1 K RON | 126,9 K RON | 166,2 K RON | 160,1 K RON | 160,7 K RON |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 83,5 K RON | −6,3 K RON | −40,7 K RON | −37,7 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 138,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,3 K RON (24.3%)
Active circulante172,4 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe128,5 K RON
Numerar43,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 334 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 467,0 K RON | 540,5 K RON | 86,4% |
| 2020 | 377,1 K RON | 534,1 K RON | 70,6% |
| 2021 | 376,2 K RON | 526,8 K RON | 71,4% |
| 2022 | 213,6 K RON | 323,6 K RON | 66,0% |
| 2023 | 211,1 K RON | 283,3 K RON | 74,5% |
| 2024 | 201,7 K RON | 227,7 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,6 K RON | 124,6 K RON | 121,5 K RON | 126,7 K RON | 122,5 K RON | 140,6 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 83,5 K RON | −6,3 K RON | −40,7 K RON | −37,7 K RON | −20,0 K RON | ▲ 46,9% |
| Total active | 540,5 K RON | 534,1 K RON | 526,8 K RON | 323,6 K RON | 283,3 K RON | 227,7 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 73,5 K RON | 157,0 K RON | 150,7 K RON | 110,0 K RON | 72,2 K RON | 26,0 K RON | ▼ 64,0% |
| Datorii totale | 467,0 K RON | 377,1 K RON | 376,2 K RON | 213,6 K RON | 211,1 K RON | 201,7 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,07 | 0,85 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 34,23 | 67,02 | -5,21 | -32,14 | -30,80 | -14,24 | ▲ 53,8% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 37 | 49 | 44 | 45 | ▲ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.