TEST INVEST SRL
CUI: 17662185
J12/2098/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17662185
Cod înmatriculare
J12/2098/2005
EUID
ROONRC.J12/2098/2005
Data înmatriculării
2005-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Brăduţului, 22, 5, 400505
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Brăduţului
Număr:
22
Apartament:
5
Cod poștal:
400505
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.578 RON | 176.431 RON | 135.777 RON | 38.883 RON | 40.654 RON | 540.521 RON | 161.451 RON | 379.070 RON | 73.516 RON | 467.005 RON | 1.350 RON | 318.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 124.579 RON | 301.497 RON | 215.083 RON | 83.491 RON | 86.414 RON | 534.114 RON | 56.360 RON | 477.754 RON | 157.006 RON | 377.108 RON | 1.350 RON | 425.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 121.547 RON | 121.549 RON | 126.926 RON | −6.338 RON | −5.377 RON | 526.834 RON | 55.874 RON | 470.960 RON | 150.668 RON | 376.166 RON | 2.550 RON | 329.715 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 126.650 RON | 126.654 RON | 166.156 RON | −40.706 RON | −39.502 RON | 323.577 RON | 60.169 RON | 263.408 RON | 109.962 RON | 213.615 RON | 0 RON | 163.361 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 122.514 RON | 123.575 RON | 160.133 RON | −37.732 RON | −36.558 RON | 283.293 RON | 57.000 RON | 226.293 RON | 72.230 RON | 211.063 RON | 0 RON | 155.519 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 140.646 RON | 140.652 RON | 160.679 RON | −20.027 RON | −20.027 RON | 227.702 RON | 55.309 RON | 172.393 RON | 26.026 RON | 201.676 RON | 0 RON | 128.535 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 158.343 RON | 158.841 RON | 145.507 RON | 13.175 RON | 13.334 RON | 243.757 RON | 57.893 RON | 185.864 RON | 39.201 RON | 204.556 RON | 0 RON | 137.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU RADU-MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,3 K RON
Rezultat Net 2025
13,2 K RON
Total Active 2025
243,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,6 K RON | 124,6 K RON | 121,5 K RON | 126,7 K RON | 122,5 K RON | 140,6 K RON | 158,3 K RON |
| Venituri totale | 176,4 K RON | 301,5 K RON | 121,5 K RON | 126,7 K RON | 123,6 K RON | 140,7 K RON | 158,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,8 K RON | 215,1 K RON | 126,9 K RON | 166,2 K RON | 160,1 K RON | 160,7 K RON | 145,5 K RON |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 83,5 K RON | −6,3 K RON | −40,7 K RON | −37,7 K RON | −20,0 K RON | 13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,9 K RON (23.8%)
Active circulante185,9 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe137,3 K RON
Numerar48,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 316 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
8,3%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 467,0 K RON | 540,5 K RON | 86,4% |
| 2020 | 377,1 K RON | 534,1 K RON | 70,6% |
| 2021 | 376,2 K RON | 526,8 K RON | 71,4% |
| 2022 | 213,6 K RON | 323,6 K RON | 66,0% |
| 2023 | 211,1 K RON | 283,3 K RON | 74,5% |
| 2024 | 201,7 K RON | 227,7 K RON | 88,6% |
| 2025 | 204,6 K RON | 243,8 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,6 K RON | 124,6 K RON | 121,5 K RON | 126,7 K RON | 122,5 K RON | 140,6 K RON | 158,3 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 83,5 K RON | −6,3 K RON | −40,7 K RON | −37,7 K RON | −20,0 K RON | 13,2 K RON | ▲ 165,8% |
| Total active | 540,5 K RON | 534,1 K RON | 526,8 K RON | 323,6 K RON | 283,3 K RON | 227,7 K RON | 243,8 K RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 73,5 K RON | 157,0 K RON | 150,7 K RON | 110,0 K RON | 72,2 K RON | 26,0 K RON | 39,2 K RON | ▲ 50,6% |
| Datorii totale | 467,0 K RON | 377,1 K RON | 376,2 K RON | 213,6 K RON | 211,1 K RON | 201,7 K RON | 204,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,07 | 0,85 | 0,91 | ▲ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 34,23 | 67,02 | -5,21 | -32,14 | -30,80 | -14,24 | 8,32 | ▲ 158,4% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 37 | 49 | 44 | 45 | 68 | ▲ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.