KATIMIRELANDRE S.R.L.
CUI: 41147859
J12/2108/2019
SRL
Cluj, Sat Cheia, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41147859
Cod înmatriculare
J12/2108/2019
EUID
ROONRC.J12/2108/2019
Data înmatriculării
2019-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Cheia, Comuna Mihai Viteazu, CHEIA, 60A, 407406
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Cheia, Comuna Mihai Viteazu
Stradă:
CHEIA
Număr:
60A
Cod poștal:
407406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.130 RON | 2.130 RON | 6.168 RON | −4.101 RON | −4.038 RON | 3.501 RON | 152 RON | 3.349 RON | −3.901 RON | 7.402 RON | 3.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.690 RON | 2.690 RON | 6.153 RON | −3.536 RON | −3.463 RON | 4.975 RON | 152 RON | 4.823 RON | −7.437 RON | 12.412 RON | 4.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 401 RON | 401 RON | 14.575 RON | −14.186 RON | −14.174 RON | 2.855 RON | 152 RON | 2.703 RON | −21.623 RON | 24.478 RON | 2.006 RON | 697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.852 RON | −4.852 RON | −4.852 RON | 3.058 RON | 152 RON | 2.906 RON | −26.475 RON | 29.533 RON | 2.006 RON | 697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.058 RON | 152 RON | 2.906 RON | −26.475 RON | 29.533 RON | 2.006 RON | 697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
UDVAR ECATERINA
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
MIȘ ANDREEA ECATERINA
administrator
Loc. Ocna Mureş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−26.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 965.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
3,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 2,7 K RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 2,7 K RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 6,2 K RON | 14,6 K RON | 4,9 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −3,5 K RON | −14,2 K RON | −4,9 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−26.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152 RON (5%)
Active circulante2,9 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe697 RON
Numerar203 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,4 K RON | 3,5 K RON | 211,4% |
| 2020 | 12,4 K RON | 5,0 K RON | 249,5% |
| 2021 | 24,5 K RON | 2,9 K RON | 857,4% |
| 2022 | 29,5 K RON | 3,1 K RON | 965,8% |
| 2023 | 29,5 K RON | 3,1 K RON | 965,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 2,7 K RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −3,5 K RON | −14,2 K RON | −4,9 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 3,5 K RON | 5,0 K RON | 2,9 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | −7,4 K RON | −21,6 K RON | −26,5 K RON | −26,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 12,4 K RON | 24,5 K RON | 29,5 K RON | 29,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,39 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -192,54 | -131,45 | -3.537,66 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 965.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.