CCM DELTA FOREST SRL
CUI: 37486326
J12/2113/2017
SRL
Cluj, Sat Panticeu, Comuna Panticeu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37486326
Cod înmatriculare
J12/2113/2017
EUID
ROONRC.J12/2113/2017
Data înmatriculării
2017-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Panticeu, Comuna Panticeu, PANTICEU, 86 A, 407445
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Panticeu, Comuna Panticeu
Stradă:
PANTICEU
Număr:
86 A
Cod poștal:
407445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.795 RON | 144.797 RON | 223.890 RON | −80.540 RON | −79.093 RON | 78.729 RON | 18.750 RON | 59.979 RON | −74.244 RON | 153.223 RON | 50.632 RON | 1.327 RON | 0 RON | 250 RON | 1 |
| 2020 | 89.424 RON | 89.424 RON | 149.444 RON | −60.870 RON | −60.020 RON | 47.864 RON | 7.057 RON | 40.807 RON | −135.113 RON | 183.034 RON | 624 RON | 545 RON | 0 RON | 57 RON | 1 |
| 2021 | 260.317 RON | 260.326 RON | 229.928 RON | 27.795 RON | 30.398 RON | 146.488 RON | 2.646 RON | 143.842 RON | −107.319 RON | 253.807 RON | 53.579 RON | 18.434 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 343.493 RON | 343.517 RON | 311.271 RON | 28.811 RON | 32.246 RON | 325.101 RON | 1.134 RON | 323.967 RON | −78.507 RON | 403.608 RON | 74.872 RON | 16.551 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 138.660 RON | 143.008 RON | 166.291 RON | −23.283 RON | −23.283 RON | 280.997 RON | 21.937 RON | 259.060 RON | −101.791 RON | 384.428 RON | 41.439 RON | 79.188 RON | 0 RON | 1.640 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 122 RON | 12.664 RON | −12.542 RON | −12.542 RON | 267.060 RON | 15.187 RON | 251.873 RON | −114.333 RON | 381.393 RON | 41.439 RON | 79.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.750 RON | −6.750 RON | −6.750 RON | 260.310 RON | 8.437 RON | 251.873 RON | −121.083 RON | 381.393 RON | 41.439 RON | 79.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN BOGDAN GABRIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.083 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.750 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,8 K RON
Total Active 2025
260,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,8 K RON | 89,4 K RON | 260,3 K RON | 343,5 K RON | 138,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 144,8 K RON | 89,4 K RON | 260,3 K RON | 343,5 K RON | 143,0 K RON | 122 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 223,9 K RON | 149,4 K RON | 229,9 K RON | 311,3 K RON | 166,3 K RON | 12,7 K RON | 6,8 K RON |
| Rezultat net | −80,5 K RON | −60,9 K RON | 27,8 K RON | 28,8 K RON | −23,3 K RON | −12,5 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.083 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (3.2%)
Active circulante251,9 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,4 K RON
Creanțe79,2 K RON
Numerar131,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,2 K RON | 78,7 K RON | 194,6% |
| 2020 | 183,0 K RON | 47,9 K RON | 382,4% |
| 2021 | 253,8 K RON | 146,5 K RON | 173,3% |
| 2022 | 403,6 K RON | 325,1 K RON | 124,2% |
| 2023 | 384,4 K RON | 281,0 K RON | 136,8% |
| 2024 | 381,4 K RON | 267,1 K RON | 142,8% |
| 2025 | 381,4 K RON | 260,3 K RON | 146,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,8 K RON | 89,4 K RON | 260,3 K RON | 343,5 K RON | 138,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −80,5 K RON | −60,9 K RON | 27,8 K RON | 28,8 K RON | −23,3 K RON | −12,5 K RON | −6,8 K RON | ▲ 46,2% |
| Total active | 78,7 K RON | 47,9 K RON | 146,5 K RON | 325,1 K RON | 281,0 K RON | 267,1 K RON | 260,3 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −74,2 K RON | −135,1 K RON | −107,3 K RON | −78,5 K RON | −101,8 K RON | −114,3 K RON | −121,1 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 153,2 K RON | 183,0 K RON | 253,8 K RON | 403,6 K RON | 384,4 K RON | 381,4 K RON | 381,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,22 | 0,57 | 0,80 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -55,62 | -68,07 | 10,68 | 8,39 | -16,79 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 60 | 55 | 17 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.