PAUL DI STEFANO COMPLEX COMERCIAL SRL
CUI: 215999
J12/2120/1991
SRL
Cluj, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
215999
Cod înmatriculare
J12/2120/1991
EUID
ROONRC.J12/2120/1991
Data înmatriculării
1991-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Cluj, Comuna Apahida, Sat SANNICOARA STR.CIMPULUI, 13, 3411
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Comuna Apahida
Sector:
0
Stradă:
Sat SANNICOARA STR.CIMPULUI
Număr:
13
Cod poștal:
3411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.769 RON | 110.383 RON | 51.341 RON | 55.730 RON | 59.042 RON | 86.402 RON | 18.105 RON | 68.297 RON | −140.462 RON | 226.864 RON | 58.168 RON | 8.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 58.206 RON | 73.162 RON | 58.890 RON | 12.158 RON | 14.272 RON | 93.462 RON | 16.295 RON | 77.167 RON | −128.303 RON | 226.060 RON | 58.168 RON | 13.658 RON | 0 RON | 4.295 RON | 0 |
| 2021 | 42.398 RON | 52.732 RON | 42.654 RON | 8.496 RON | 10.078 RON | 86.770 RON | 14.484 RON | 72.286 RON | −119.808 RON | 210.873 RON | 58.168 RON | 8.365 RON | 0 RON | 4.295 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 51.781 RON | −51.781 RON | −51.781 RON | 80.874 RON | 13.234 RON | 67.640 RON | −171.588 RON | 252.462 RON | 58.168 RON | 8.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.438 RON | −12.438 RON | −12.438 RON | 79.594 RON | 12.385 RON | 67.209 RON | −184.026 RON | 263.620 RON | 58.168 RON | 8.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.107 RON | −4.107 RON | −4.107 RON | 76.532 RON | 11.535 RON | 64.997 RON | −188.133 RON | 264.665 RON | 58.168 RON | 9.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ȘTEFAN
administrator
Sat Budus, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−188.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 345.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,1 K RON
Total Active 2024
76,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,8 K RON | 58,2 K RON | 42,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 110,4 K RON | 73,2 K RON | 52,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 51,3 K RON | 58,9 K RON | 42,7 K RON | 51,8 K RON | 12,4 K RON | 4,1 K RON |
| Rezultat net | 55,7 K RON | 12,2 K RON | 8,5 K RON | −51,8 K RON | −12,4 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −34,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−188.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (15.1%)
Active circulante65,0 K RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,2 K RON
Creanțe9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,9 K RON | 86,4 K RON | 262,6% |
| 2020 | 226,1 K RON | 93,5 K RON | 241,9% |
| 2021 | 210,9 K RON | 86,8 K RON | 243,0% |
| 2022 | 252,5 K RON | 80,9 K RON | 312,2% |
| 2023 | 263,6 K RON | 79,6 K RON | 331,2% |
| 2024 | 264,7 K RON | 76,5 K RON | 345,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,8 K RON | 58,2 K RON | 42,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 55,7 K RON | 12,2 K RON | 8,5 K RON | −51,8 K RON | −12,4 K RON | −4,1 K RON | ▲ 67,0% |
| Total active | 86,4 K RON | 93,5 K RON | 86,8 K RON | 80,9 K RON | 79,6 K RON | 76,5 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −140,5 K RON | −128,3 K RON | −119,8 K RON | −171,6 K RON | −184,0 K RON | −188,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 226,9 K RON | 226,1 K RON | 210,9 K RON | 252,5 K RON | 263,6 K RON | 264,7 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 62,78 | 20,89 | 20,04 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 42 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 345.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.