FI & SA S.R.L.
CUI: 24675366
J12/2130/2023
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24675366
Cod înmatriculare
J12/2130/2023
EUID
ROONRC.J12/2130/2023
Data înmatriculării
2023-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EDGAR QUINET, 57, 2, 14
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EDGAR QUINET
Număr:
57
Etaj:
2
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 238.391 RON | 238.451 RON | 149.086 RON | 86.980 RON | 89.365 RON | 169.680 RON | 0 RON | 169.680 RON | 78.764 RON | 90.916 RON | 84.396 RON | 38.891 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 509.032 RON | 510.575 RON | 565.202 RON | −54.627 RON | −54.627 RON | 126.951 RON | 10.231 RON | 116.720 RON | 20.292 RON | 106.659 RON | 34.556 RON | 70.694 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
BACIU DENISA
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
MĂRGINEAN DAN CIPRIAN
administrator
Loc. Ocna Mureş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.627 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
509,0 K RON
Rezultat Net 2024
−54,6 K RON
Total Active 2024
127,0 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,4 K RON | 509,0 K RON |
| Venituri totale | 238,5 K RON | 510,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,1 K RON | 565,2 K RON |
| Rezultat net | 87,0 K RON | −54,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 779,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (8.1%)
Active circulante116,7 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,6 K RON
Creanțe70,7 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,73 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,20 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-43,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 90,9 K RON | 169,7 K RON | 53,6% |
| 2024 | 106,7 K RON | 127,0 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,4 K RON | 509,0 K RON | ▲ 113,5% |
| Rezultat net | 87,0 K RON | −54,6 K RON | ▼ 162,8% |
| Total active | 169,7 K RON | 127,0 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 78,8 K RON | 20,3 K RON | ▼ 74,2% |
| Datorii totale | 90,9 K RON | 106,7 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 1,09 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 36,49 | -10,73 | ▼ 129,4% |
| Scor bonitate | 77 | 44 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 779,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.