PLAY EVERY DAY S.R.L.
CUI: 41156482
J12/2132/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41156482
Cod înmatriculare
J12/2132/2019
EUID
ROONRC.J12/2132/2019
Data înmatriculării
2019-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HERCULANE, 11, 20, 400412
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
HERCULANE
Număr:
11
Apartament:
20
Cod poștal:
400412
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.702 RON | 6.702 RON | 7.835 RON | −1.133 RON | −1.133 RON | 160.488 RON | 0 RON | 160.488 RON | −933 RON | 152.850 RON | 0 RON | 40.000 RON | 8.571 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 77.756 RON | 80.261 RON | 143.330 RON | −63.069 RON | −63.069 RON | 75.322 RON | 22.460 RON | 52.862 RON | −64.002 RON | 66.287 RON | 0 RON | 40.000 RON | 73.037 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.400 RON | −7.400 RON | −7.400 RON | 71.278 RON | 18.416 RON | 52.862 RON | −71.402 RON | 69.643 RON | 0 RON | 40.000 RON | 73.037 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.394 RON | −4.394 RON | −4.394 RON | 66.884 RON | 14.022 RON | 52.862 RON | −75.796 RON | 69.643 RON | 0 RON | 40.000 RON | 73.037 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAKATOS EDIT
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−75.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.394 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−4,4 K RON
Total Active 2022
66,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 77,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 80,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 143,3 K RON | 7,4 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −63,1 K RON | −7,4 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−75.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,0 K RON (21%)
Active circulante52,9 K RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,0 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152,9 K RON | 160,5 K RON | 95,2% |
| 2020 | 66,3 K RON | 75,3 K RON | 88,0% |
| 2021 | 69,6 K RON | 71,3 K RON | 97,7% |
| 2022 | 69,6 K RON | 66,9 K RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 77,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −63,1 K RON | −7,4 K RON | −4,4 K RON | ▲ 40,6% |
| Total active | 160,5 K RON | 75,3 K RON | 71,3 K RON | 66,9 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −933 RON | −64,0 K RON | −71,4 K RON | −75,8 K RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 152,9 K RON | 66,3 K RON | 69,6 K RON | 69,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,80 | 0,76 | 0,76 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -16,91 | -81,11 | – | – | – |
| Scor bonitate | 31 | 24 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.