RXA CAFFE S.R.L.
CUI: 48162414
J12/2136/2023
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48162414
Cod înmatriculare
J12/2136/2023
EUID
ROONRC.J12/2136/2023
Data înmatriculării
2023-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Valea Gârboului, 129B, 3, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Valea Gârboului
Număr:
129B
Apartament:
3
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 293.200 RON | 293.200 RON | 281.872 RON | 9.522 RON | 11.328 RON | 55.189 RON | 0 RON | 55.189 RON | 9.722 RON | 45.467 RON | 4.549 RON | 16.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 585.471 RON | 585.472 RON | 631.765 RON | −60.069 RON | −46.293 RON | 2.761 RON | 0 RON | 2.761 RON | −50.347 RON | 53.108 RON | 0 RON | 2.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 515.728 RON | 515.730 RON | 567.908 RON | −54.941 RON | −52.178 RON | 27.683 RON | 0 RON | 27.683 RON | −105.289 RON | 133.146 RON | 11.230 RON | 4.340 RON | 0 RON | 174 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANȚAU RAZVAN MUGUR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−105.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.941 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 481% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
515,7 K RON
Rezultat Net 2025
−54,9 K RON
Total Active 2025
27,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,2 K RON | 585,5 K RON | 515,7 K RON |
| Venituri totale | 293,2 K RON | 585,5 K RON | 515,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,9 K RON | 631,8 K RON | 567,9 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −60,1 K RON | −54,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 687,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−105.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,92 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,83 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-198,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 45,5 K RON | 55,2 K RON | 82,4% |
| 2024 | 53,1 K RON | 2,8 K RON | 1.923,5% |
| 2025 | 133,1 K RON | 27,7 K RON | 481,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,2 K RON | 585,5 K RON | 515,7 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −60,1 K RON | −54,9 K RON | ▲ 8,5% |
| Total active | 55,2 K RON | 2,8 K RON | 27,7 K RON | ▲ 902,6% |
| Capitaluri proprii | 9,7 K RON | −50,3 K RON | −105,3 K RON | ▼ 109,1% |
| Datorii totale | 45,5 K RON | 53,1 K RON | 133,1 K RON | ▲ 150,7% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,05 | 0,21 | ▲ 299,8% |
| Marjă netă (%) | 3,25 | -10,26 | -10,65 | ▼ 3,8% |
| Scor bonitate | 57 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 687,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 481% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.