NAPOCA TECH S.R.L.
CUI: 39386536
J12/2143/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39386536
Cod înmatriculare
J12/2143/2018
EUID
ROONRC.J12/2143/2018
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OCTAVIAN GOGA, 51, 400698
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
51
Cod poștal:
400698
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.700 RON | 75.571 RON | 52.832 RON | 22.042 RON | 22.739 RON | 66.212 RON | 0 RON | 66.212 RON | −89.826 RON | 156.038 RON | 0 RON | 66.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 20.200 RON | 29.859 RON | 41.936 RON | −12.368 RON | −12.077 RON | 61.821 RON | 0 RON | 61.821 RON | −102.194 RON | 164.015 RON | 0 RON | 61.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 826.628 RON | 125.756 RON | 680.688 RON | 700.872 RON | 623.960 RON | 111.338 RON | 512.622 RON | 578.495 RON | 45.465 RON | 0 RON | 90.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 197.000 RON | 370.356 RON | 173.106 RON | 192.049 RON | 197.250 RON | 1.112.529 RON | 0 RON | 1.112.529 RON | 237.353 RON | 875.176 RON | 860.445 RON | 252.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 260.476 RON | 260.476 RON | 278.914 RON | −18.438 RON | −18.438 RON | 1.419.075 RON | 0 RON | 1.419.075 RON | 218.915 RON | 1.200.160 RON | 881.662 RON | 536.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BTF GRUP GENERAL SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
BLAGA MARIUS
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
260,5 K RON
Rezultat Net 2023
−18,4 K RON
Total Active 2023
1,42 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 20,2 K RON | 0 RON | 197,0 K RON | 260,5 K RON |
| Venituri totale | 75,6 K RON | 29,9 K RON | 826,6 K RON | 370,4 K RON | 260,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,8 K RON | 41,9 K RON | 125,8 K RON | 173,1 K RON | 278,9 K RON |
| Rezultat net | 22,0 K RON | −12,4 K RON | 680,7 K RON | 192,0 K RON | −18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 277,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,42 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri881,7 K RON
Creanțe536,5 K RON
Numerar928 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 752 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,0 K RON | 66,2 K RON | 235,7% |
| 2020 | 164,0 K RON | 61,8 K RON | 265,3% |
| 2021 | 45,5 K RON | 624,0 K RON | 7,3% |
| 2022 | 875,2 K RON | 1,11 M RON | 78,7% |
| 2023 | 1,20 M RON | 1,42 M RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 20,2 K RON | 0 RON | 197,0 K RON | 260,5 K RON | ▲ 32,2% |
| Rezultat net | 22,0 K RON | −12,4 K RON | 680,7 K RON | 192,0 K RON | −18,4 K RON | ▼ 109,6% |
| Total active | 66,2 K RON | 61,8 K RON | 624,0 K RON | 1,11 M RON | 1,42 M RON | ▲ 27,6% |
| Capitaluri proprii | −89,8 K RON | −102,2 K RON | 578,5 K RON | 237,4 K RON | 218,9 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 156,0 K RON | 164,0 K RON | 45,5 K RON | 875,2 K RON | 1,20 M RON | ▲ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,38 | 11,28 | 1,27 | 1,18 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 31,62 | -61,23 | – | 97,49 | -7,08 | ▼ 107,3% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 75 | 60 | 44 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.