VALI & SIMINA SRL
CUI: 29011687
J12/2150/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29011687
Cod înmatriculare
J12/2150/2011
EUID
ROONRC.J12/2150/2011
Data înmatriculării
2011-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. POET GRIGORE ALEXANDRESCU, 36, 1, 1, 400525, PARTER
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. POET GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
36
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
400525
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.053 RON | 37.053 RON | 45.522 RON | −9.581 RON | −8.469 RON | 26.908 RON | 45 RON | 26.863 RON | −31.664 RON | 58.572 RON | 24.347 RON | 1.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.849 RON | 41.849 RON | 60.780 RON | −20.080 RON | −18.931 RON | 13.724 RON | 45 RON | 13.679 RON | −51.744 RON | 65.552 RON | 11.256 RON | 2.232 RON | 0 RON | 84 RON | 1 |
| 2021 | 69.512 RON | 69.512 RON | 62.789 RON | 5.809 RON | 6.723 RON | 14.612 RON | 45 RON | 14.567 RON | −45.935 RON | 60.631 RON | 3.105 RON | 8.667 RON | 0 RON | 84 RON | 1 |
| 2022 | 60.418 RON | 60.418 RON | 49.661 RON | 10.153 RON | 10.757 RON | 41.765 RON | 45 RON | 41.720 RON | −35.782 RON | 77.547 RON | 9.595 RON | 12.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.612 RON | 9.612 RON | 21.836 RON | −12.331 RON | −12.224 RON | 24.868 RON | 45 RON | 24.823 RON | −48.114 RON | 72.982 RON | 9.595 RON | 12.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.331 RON | 44.331 RON | 26.510 RON | 17.440 RON | 17.821 RON | 24.238 RON | 45 RON | 24.193 RON | −30.673 RON | 54.911 RON | 9.595 RON | 12.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE DELIA
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,3 K RON
Rezultat Net 2024
17,4 K RON
Total Active 2024
24,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 41,8 K RON | 69,5 K RON | 60,4 K RON | 9,6 K RON | 44,3 K RON |
| Venituri totale | 37,1 K RON | 41,8 K RON | 69,5 K RON | 60,4 K RON | 9,6 K RON | 44,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,5 K RON | 60,8 K RON | 62,8 K RON | 49,7 K RON | 21,8 K RON | 26,5 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −20,1 K RON | 5,8 K RON | 10,2 K RON | −12,3 K RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45 RON (0.2%)
Active circulante24,2 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,62 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,2%
Marjă netă
39,3%
ROA
72,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,6 K RON | 26,9 K RON | 217,7% |
| 2020 | 65,6 K RON | 13,7 K RON | 477,7% |
| 2021 | 60,6 K RON | 14,6 K RON | 414,9% |
| 2022 | 77,5 K RON | 41,8 K RON | 185,7% |
| 2023 | 73,0 K RON | 24,9 K RON | 293,5% |
| 2024 | 54,9 K RON | 24,2 K RON | 226,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 41,8 K RON | 69,5 K RON | 60,4 K RON | 9,6 K RON | 44,3 K RON | ▲ 361,2% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −20,1 K RON | 5,8 K RON | 10,2 K RON | −12,3 K RON | 17,4 K RON | ▲ 241,4% |
| Total active | 26,9 K RON | 13,7 K RON | 14,6 K RON | 41,8 K RON | 24,9 K RON | 24,2 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −31,7 K RON | −51,7 K RON | −45,9 K RON | −35,8 K RON | −48,1 K RON | −30,7 K RON | ▲ 36,2% |
| Datorii totale | 58,6 K RON | 65,6 K RON | 60,6 K RON | 77,5 K RON | 73,0 K RON | 54,9 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,21 | 0,24 | 0,54 | 0,34 | 0,44 | ▲ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -25,86 | -47,98 | 8,36 | 16,80 | -128,29 | 39,34 | ▲ 130,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 55 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.