OPE TOUR LOGISTIC S.R.L.
CUI: 46012143
J12/2153/2022
SRL
Cluj, Sat Zorenii de Vale, Comuna Mociu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46012143
Cod înmatriculare
J12/2153/2022
EUID
ROONRC.J12/2153/2022
Data înmatriculării
2022-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Zorenii de Vale, Comuna Mociu, ZORENII DE VALE, 39, 407429
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Zorenii de Vale, Comuna Mociu
Stradă:
ZORENII DE VALE
Număr:
39
Cod poștal:
407429
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 168.508 RON | 168.683 RON | 149.036 RON | 17.996 RON | 19.647 RON | 118.943 RON | 19.138 RON | 99.805 RON | 18.196 RON | 100.747 RON | 105 RON | 90.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 904.191 RON | 921.639 RON | 919.365 RON | −5.546 RON | 2.274 RON | 231.462 RON | 26.017 RON | 205.445 RON | 12.690 RON | 218.772 RON | 2.409 RON | 191.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 876.857 RON | 897.950 RON | 860.377 RON | 16.261 RON | 37.573 RON | 208.503 RON | 18.711 RON | 189.792 RON | 28.951 RON | 179.552 RON | 14.440 RON | 150.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.276.666 RON | 1.288.962 RON | 1.247.779 RON | 19.415 RON | 41.183 RON | 583.421 RON | 203.096 RON | 380.325 RON | 48.366 RON | 535.055 RON | 35.440 RON | 291.944 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRĂIAN COSMIN-IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,28 M RON
Rezultat Net 2025
19,4 K RON
Total Active 2025
583,4 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,5 K RON | 904,2 K RON | 876,9 K RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 168,7 K RON | 921,6 K RON | 898,0 K RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 149,0 K RON | 919,4 K RON | 860,4 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 18,0 K RON | −5,5 K RON | 16,3 K RON | 19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,1 K RON (34.8%)
Active circulante380,3 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,4 K RON
Creanțe291,9 K RON
Numerar52,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,02 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
1,5%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100,7 K RON | 118,9 K RON | 84,7% |
| 2023 | 218,8 K RON | 231,5 K RON | 94,5% |
| 2024 | 179,6 K RON | 208,5 K RON | 86,1% |
| 2025 | 535,1 K RON | 583,4 K RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,5 K RON | 904,2 K RON | 876,9 K RON | 1,28 M RON | ▲ 45,6% |
| Rezultat net | 18,0 K RON | −5,5 K RON | 16,3 K RON | 19,4 K RON | ▲ 19,4% |
| Total active | 118,9 K RON | 231,5 K RON | 208,5 K RON | 583,4 K RON | ▲ 179,8% |
| Capitaluri proprii | 18,2 K RON | 12,7 K RON | 29,0 K RON | 48,4 K RON | ▲ 67,1% |
| Datorii totale | 100,7 K RON | 218,8 K RON | 179,6 K RON | 535,1 K RON | ▲ 198,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,94 | 1,06 | 0,71 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 10,68 | -0,61 | 1,85 | 1,52 | ▼ 17,8% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 65 | 51 | ▼ 21,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.