SERMON SRL
CUI: 16491540
J12/2159/2004
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16491540
Cod înmatriculare
J12/2159/2004
EUID
ROONRC.J12/2159/2004
Data înmatriculării
2004-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. LUCEAFĂRULUI, 2, B, 32, 4650
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Sector:
0
Stradă:
Str. LUCEAFĂRULUI
Număr:
2
Scară:
B
Apartament:
32
Cod poștal:
4650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.704 RON | 40.704 RON | 57.995 RON | −17.698 RON | −17.291 RON | 375 RON | 0 RON | 375 RON | −59.078 RON | 59.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 35.045 RON | 42.439 RON | 54.074 RON | −11.966 RON | −11.635 RON | 766 RON | 0 RON | 766 RON | −71.044 RON | 71.810 RON | 369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 44.155 RON | 45.350 RON | 61.494 RON | −16.585 RON | −16.144 RON | 428 RON | 0 RON | 428 RON | −87.629 RON | 88.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 51.175 RON | 51.175 RON | 76.818 RON | −26.155 RON | −25.643 RON | 962 RON | 0 RON | 962 RON | −113.784 RON | 114.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 56.606 RON | 56.606 RON | 83.445 RON | −27.405 RON | −26.839 RON | 10.360 RON | 0 RON | 10.360 RON | −141.189 RON | 151.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 85.075 RON | 85.075 RON | 93.491 RON | −9.267 RON | −8.416 RON | 2.206 RON | 0 RON | 2.206 RON | −150.456 RON | 152.662 RON | 1.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 103.920 RON | 103.920 RON | 105.124 RON | −2.243 RON | −1.204 RON | 1.614 RON | 0 RON | 1.614 RON | −152.700 RON | 154.314 RON | 1.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTCA SERGIU
administrator
DEJ,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−152.700 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.243 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 9561% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,9 K RON
Rezultat Net 2025
−2,2 K RON
Total Active 2025
1,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 35,0 K RON | 44,2 K RON | 51,2 K RON | 56,6 K RON | 85,1 K RON | 103,9 K RON |
| Venituri totale | 40,7 K RON | 42,4 K RON | 45,4 K RON | 51,2 K RON | 56,6 K RON | 85,1 K RON | 103,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,0 K RON | 54,1 K RON | 61,5 K RON | 76,8 K RON | 83,4 K RON | 93,5 K RON | 105,1 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −12,0 K RON | −16,6 K RON | −26,2 K RON | −27,4 K RON | −9,3 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−152.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Numerar380 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 84,21 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-139,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,5 K RON | 375 RON | 15.854,1% |
| 2020 | 71,8 K RON | 766 RON | 9.374,7% |
| 2021 | 88,1 K RON | 428 RON | 20.574,1% |
| 2022 | 114,7 K RON | 962 RON | 11.927,9% |
| 2023 | 151,5 K RON | 10,4 K RON | 1.462,8% |
| 2024 | 152,7 K RON | 2,2 K RON | 6.920,3% |
| 2025 | 154,3 K RON | 1,6 K RON | 9.561,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 35,0 K RON | 44,2 K RON | 51,2 K RON | 56,6 K RON | 85,1 K RON | 103,9 K RON | ▲ 22,2% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −12,0 K RON | −16,6 K RON | −26,2 K RON | −27,4 K RON | −9,3 K RON | −2,2 K RON | ▲ 75,8% |
| Total active | 375 RON | 766 RON | 428 RON | 962 RON | 10,4 K RON | 2,2 K RON | 1,6 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −59,1 K RON | −71,0 K RON | −87,6 K RON | −113,8 K RON | −141,2 K RON | −150,5 K RON | −152,7 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 59,5 K RON | 71,8 K RON | 88,1 K RON | 114,7 K RON | 151,5 K RON | 152,7 K RON | 154,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | -43,48 | -34,14 | -37,56 | -51,11 | -48,41 | -10,89 | -2,16 | ▲ 80,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 9561% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.