RADU & LILI TAXI S.R.L.
CUI: 41164450
J12/2161/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41164450
Cod înmatriculare
J12/2161/2019
EUID
ROONRC.J12/2161/2019
Data înmatriculării
2019-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂNĂŞTUR, 87, D10, 1, 2, 22, 400658
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂNĂŞTUR
Număr:
87
Bloc:
D10
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
400658
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.871 RON | 27.871 RON | 10.903 RON | 16.132 RON | 16.968 RON | 16.408 RON | 0 RON | 16.408 RON | 16.332 RON | 136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 60 RON | 1 |
| 2020 | 57.486 RON | 57.486 RON | 19.959 RON | 36.311 RON | 37.527 RON | 62.342 RON | 0 RON | 62.342 RON | 52.643 RON | 20 RON | 0 RON | 174 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.330 RON | 61.998 RON | 26.249 RON | 35.476 RON | 35.749 RON | 88.315 RON | 0 RON | 88.315 RON | 88.120 RON | 1.352 RON | 0 RON | 459 RON | 11 RON | 1.168 RON | 0 |
| 2022 | 31.858 RON | 31.869 RON | 20.734 RON | 10.227 RON | 11.135 RON | 36.868 RON | 0 RON | 36.868 RON | 32.765 RON | 4.103 RON | 0 RON | 682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.286 RON | 20.287 RON | 10.517 RON | 8.789 RON | 9.770 RON | 15.186 RON | 0 RON | 15.186 RON | 10.804 RON | 4.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.741 RON | 16.768 RON | 25.884 RON | −9.116 RON | −9.116 RON | 36.797 RON | 29.715 RON | 7.082 RON | 1.688 RON | 36.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.437 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MASTAN RADU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,7 K RON
Rezultat Net 2024
−9,1 K RON
Total Active 2024
36,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 57,5 K RON | 52,3 K RON | 31,9 K RON | 20,3 K RON | 16,7 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 57,5 K RON | 62,0 K RON | 31,9 K RON | 20,3 K RON | 16,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 20,0 K RON | 26,2 K RON | 20,7 K RON | 10,5 K RON | 25,9 K RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 36,3 K RON | 35,5 K RON | 10,2 K RON | 8,8 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,7 K RON (80.8%)
Active circulante7,1 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,5%
Marjă netă
-54,5%
ROA
-24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136 RON | 16,4 K RON | 0,8% |
| 2020 | 20 RON | 62,3 K RON | 0,0% |
| 2021 | 1,4 K RON | 88,3 K RON | 1,5% |
| 2022 | 4,1 K RON | 36,9 K RON | 11,1% |
| 2023 | 4,4 K RON | 15,2 K RON | 28,9% |
| 2024 | 36,5 K RON | 36,8 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 57,5 K RON | 52,3 K RON | 31,9 K RON | 20,3 K RON | 16,7 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 36,3 K RON | 35,5 K RON | 10,2 K RON | 8,8 K RON | −9,1 K RON | ▼ 203,7% |
| Total active | 16,4 K RON | 62,3 K RON | 88,3 K RON | 36,9 K RON | 15,2 K RON | 36,8 K RON | ▲ 142,3% |
| Capitaluri proprii | 16,3 K RON | 52,6 K RON | 88,1 K RON | 32,8 K RON | 10,8 K RON | 1,7 K RON | ▼ 84,4% |
| Datorii totale | 136 RON | 20 RON | 1,4 K RON | 4,1 K RON | 4,4 K RON | 36,5 K RON | ▲ 734,0% |
| Lichiditate curentă | 120,65 | 3.117,10 | 65,32 | 8,99 | 3,47 | 0,19 | ▼ 94,4% |
| Marjă netă (%) | 57,88 | 63,16 | 67,79 | 32,10 | 43,33 | -54,45 | ▼ 225,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 80 | 18 | ▼ 77,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.