ESTORIA CENTER S.R.L.
CUI: 42819370
J12/2161/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42819370
Cod înmatriculare
J12/2161/2020
EUID
ROONRC.J12/2161/2020
Data înmatriculării
2020-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, 16, corp 1B, U80, 400592
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Număr:
16
Bloc:
corp 1B
Apartament:
U80
Cod poștal:
400592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.922 RON | −1.922 RON | −1.922 RON | 43.978 RON | 0 RON | 43.978 RON | 43.078 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 737.661 RON | 744.221 RON | −6.560 RON | −6.560 RON | 10.148.391 RON | 9.401.196 RON | 747.195 RON | 36.518 RON | 10.111.873 RON | 737.661 RON | 8.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 582.896 RON | 599.092 RON | −16.196 RON | −16.196 RON | 10.749.148 RON | 9.401.196 RON | 1.347.952 RON | 20.322 RON | 10.728.826 RON | 1.320.557 RON | 27.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 984.324 RON | 998.275 RON | −13.951 RON | −13.951 RON | 11.826.190 RON | 9.401.196 RON | 2.424.994 RON | 6.371 RON | 11.819.819 RON | 2.304.879 RON | 30.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 906.968 RON | 922.479 RON | −15.511 RON | −15.511 RON | 12.704.020 RON | 9.401.196 RON | 3.302.824 RON | −9.140 RON | 12.713.160 RON | 3.211.847 RON | 5.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ESTORIA MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Cluj-Napoca, Cluj, România
TĂNASE IOANA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Câmpina, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,5 K RON
Total Active 2024
12,70 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 737,7 K RON | 582,9 K RON | 984,3 K RON | 907,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 744,2 K RON | 599,1 K RON | 998,3 K RON | 922,5 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −6,6 K RON | −16,2 K RON | −14,0 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,40 M RON (74%)
Active circulante3,30 M RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,21 M RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar85,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 900 RON | 44,0 K RON | 2,1% |
| 2021 | 10,11 M RON | 10,15 M RON | 99,6% |
| 2022 | 10,73 M RON | 10,75 M RON | 99,8% |
| 2023 | 11,82 M RON | 11,83 M RON | 100,0% |
| 2024 | 12,71 M RON | 12,70 M RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −6,6 K RON | −16,2 K RON | −14,0 K RON | −15,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Total active | 44,0 K RON | 10,15 M RON | 10,75 M RON | 11,83 M RON | 12,70 M RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 43,1 K RON | 36,5 K RON | 20,3 K RON | 6,4 K RON | −9,1 K RON | ▼ 243,5% |
| Datorii totale | 900 RON | 10,11 M RON | 10,73 M RON | 11,82 M RON | 12,71 M RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 48,86 | 0,07 | 0,13 | 0,21 | 0,26 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 21 | 28 | 36 | 22 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.