FLORES PAY SRL
CUI: 27834547
J12/2170/2010
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27834547
Cod înmatriculare
J12/2170/2010
EUID
ROONRC.J12/2170/2010
Data înmatriculării
2010-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. VASILE STOICA, FN, 3, 400365
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE STOICA
Număr:
FN
Apartament:
3
Cod poștal:
400365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.235.789 RON | 1.235.797 RON | 1.331.290 RON | −95.493 RON | −95.493 RON | 806.827 RON | 47.393 RON | 759.434 RON | −434.115 RON | 1.240.942 RON | 47.500 RON | 65.629 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 795.972 RON | 955.974 RON | 952.471 RON | 3.503 RON | 3.503 RON | 488.971 RON | 76.764 RON | 412.207 RON | −430.612 RON | 920.265 RON | 0 RON | 66.974 RON | 0 RON | 682 RON | 2 |
| 2021 | 604.845 RON | 709.846 RON | 701.974 RON | 7.872 RON | 7.872 RON | 419.684 RON | 54.299 RON | 365.385 RON | −424.695 RON | 844.695 RON | 0 RON | 94.892 RON | 0 RON | 316 RON | 2 |
| 2022 | 453.243 RON | 453.243 RON | 465.586 RON | −12.343 RON | −12.343 RON | 423.159 RON | 45.758 RON | 377.401 RON | −437.787 RON | 861.508 RON | 0 RON | 49.438 RON | 0 RON | 562 RON | 1 |
| 2023 | 305.293 RON | 305.293 RON | 282.956 RON | 22.337 RON | 22.337 RON | 1.433.081 RON | 37.217 RON | 1.395.864 RON | −415.528 RON | 1.848.609 RON | 0 RON | 1.068.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 184.532 RON | 207.319 RON | 198.106 RON | 8.403 RON | 9.213 RON | 665.988 RON | 39.221 RON | 626.767 RON | −407.125 RON | 1.073.113 RON | 0 RON | 398.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 42.236 RON | 42.260 RON | 61.153 RON | −18.893 RON | −18.893 RON | 275.235 RON | 29.207 RON | 246.028 RON | −426.018 RON | 701.253 RON | 0 RON | 79.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU GEORGE MIHAI
administrator
CLUJ-NAPOCA JUD.CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−426.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.893 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,2 K RON
Rezultat Net 2025
−18,9 K RON
Total Active 2025
275,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 796,0 K RON | 604,8 K RON | 453,2 K RON | 305,3 K RON | 184,5 K RON | 42,2 K RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 956,0 K RON | 709,8 K RON | 453,2 K RON | 305,3 K RON | 207,3 K RON | 42,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 952,5 K RON | 702,0 K RON | 465,6 K RON | 283,0 K RON | 198,1 K RON | 61,2 K RON |
| Rezultat net | −95,5 K RON | 3,5 K RON | 7,9 K RON | −12,3 K RON | 22,3 K RON | 8,4 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −211,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−426.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,2 K RON (10.6%)
Active circulante246,0 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,1 K RON
Numerar166,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 684 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,7%
Marjă netă
-44,7%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,24 M RON | 806,8 K RON | 153,8% |
| 2020 | 920,3 K RON | 489,0 K RON | 188,2% |
| 2021 | 844,7 K RON | 419,7 K RON | 201,3% |
| 2022 | 861,5 K RON | 423,2 K RON | 203,6% |
| 2023 | 1,85 M RON | 1,43 M RON | 129,0% |
| 2024 | 1,07 M RON | 666,0 K RON | 161,1% |
| 2025 | 701,3 K RON | 275,2 K RON | 254,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 796,0 K RON | 604,8 K RON | 453,2 K RON | 305,3 K RON | 184,5 K RON | 42,2 K RON | ▼ 77,1% |
| Rezultat net | −95,5 K RON | 3,5 K RON | 7,9 K RON | −12,3 K RON | 22,3 K RON | 8,4 K RON | −18,9 K RON | ▼ 324,8% |
| Total active | 806,8 K RON | 489,0 K RON | 419,7 K RON | 423,2 K RON | 1,43 M RON | 666,0 K RON | 275,2 K RON | ▼ 58,7% |
| Capitaluri proprii | −434,1 K RON | −430,6 K RON | −424,7 K RON | −437,8 K RON | −415,5 K RON | −407,1 K RON | −426,0 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 1,24 M RON | 920,3 K RON | 844,7 K RON | 861,5 K RON | 1,85 M RON | 1,07 M RON | 701,3 K RON | ▼ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 0,76 | 0,58 | 0,35 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | -7,73 | 0,44 | 1,30 | -2,72 | 7,32 | 4,55 | -44,73 | ▼ 1.083,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 19 | 50 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.