TERMOTENC CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39394180
J12/2171/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39394180
Cod înmatriculare
J12/2171/2018
EUID
ROONRC.J12/2171/2018
Data înmatriculării
2018-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Urusagului, 12, Corp 1, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Urusagului
Număr:
12
Bloc:
Corp 1
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 302.556 RON | 302.556 RON | 10.494 RON | 282.985 RON | 292.062 RON | 306.814 RON | 0 RON | 306.814 RON | 302.895 RON | 3.919 RON | 0 RON | 89.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 514.225 RON | 523.068 RON | 357.282 RON | 159.433 RON | 165.786 RON | 528.835 RON | 0 RON | 528.835 RON | 462.329 RON | 66.754 RON | 1.291 RON | 20.534 RON | 836 RON | 1.084 RON | 1 |
| 2021 | 498.844 RON | 499.680 RON | 703.465 RON | −208.774 RON | −203.785 RON | 291.934 RON | 9.208 RON | 282.726 RON | 253.555 RON | 39.463 RON | 1.102 RON | 50.610 RON | 0 RON | 1.084 RON | 2 |
| 2022 | 298.900 RON | 298.900 RON | 398.000 RON | −102.089 RON | −99.100 RON | 177.935 RON | 5.660 RON | 172.275 RON | −87.763 RON | 266.782 RON | 0 RON | 31.876 RON | 0 RON | 1.084 RON | 4 |
| 2023 | 207.165 RON | 207.165 RON | 332.871 RON | −127.769 RON | −125.706 RON | 118.127 RON | 11.067 RON | 107.060 RON | −215.532 RON | 334.743 RON | 0 RON | 27.258 RON | 0 RON | 1.084 RON | 3 |
| 2024 | 74.371 RON | 74.371 RON | 292.480 RON | −218.853 RON | −218.109 RON | 95.814 RON | 7.497 RON | 88.317 RON | −434.385 RON | 506.283 RON | 545 RON | 45.626 RON | 25.000 RON | 1.084 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENCHE CIPRIAN GABRIEL
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−434.385 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−218.853 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 528.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,4 K RON
Rezultat Net 2024
−218,9 K RON
Total Active 2024
95,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,6 K RON | 514,2 K RON | 498,8 K RON | 298,9 K RON | 207,2 K RON | 74,4 K RON |
| Venituri totale | 302,6 K RON | 523,1 K RON | 499,7 K RON | 298,9 K RON | 207,2 K RON | 74,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 357,3 K RON | 703,5 K RON | 398,0 K RON | 332,9 K RON | 292,5 K RON |
| Rezultat net | 283,0 K RON | 159,4 K RON | −208,8 K RON | −102,1 K RON | −127,8 K RON | −218,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−434.385 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (7.8%)
Active circulante88,3 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri545 RON
Creanțe45,6 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 136,46 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-293,3%
Marjă netă
-294,3%
ROA
-228,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 306,8 K RON | 1,3% |
| 2020 | 66,8 K RON | 528,8 K RON | 12,6% |
| 2021 | 39,5 K RON | 291,9 K RON | 13,5% |
| 2022 | 266,8 K RON | 177,9 K RON | 149,9% |
| 2023 | 334,7 K RON | 118,1 K RON | 283,4% |
| 2024 | 506,3 K RON | 95,8 K RON | 528,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,6 K RON | 514,2 K RON | 498,8 K RON | 298,9 K RON | 207,2 K RON | 74,4 K RON | ▼ 64,1% |
| Rezultat net | 283,0 K RON | 159,4 K RON | −208,8 K RON | −102,1 K RON | −127,8 K RON | −218,9 K RON | ▼ 71,3% |
| Total active | 306,8 K RON | 528,8 K RON | 291,9 K RON | 177,9 K RON | 118,1 K RON | 95,8 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 302,9 K RON | 462,3 K RON | 253,6 K RON | −87,8 K RON | −215,5 K RON | −434,4 K RON | ▼ 101,5% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 66,8 K RON | 39,5 K RON | 266,8 K RON | 334,7 K RON | 506,3 K RON | ▲ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 78,29 | 7,92 | 7,16 | 0,65 | 0,32 | 0,17 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | 93,53 | 31,00 | -41,85 | -34,15 | -61,67 | -294,27 | ▼ 377,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 24 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 528.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.