STEF TDL SRL
CUI: 29039580
J12/2194/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29039580
Cod înmatriculare
J12/2194/2011
EUID
ROONRC.J12/2194/2011
Data înmatriculării
2011-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GRIGORE ANTIPA, 19, 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GRIGORE ANTIPA
Număr:
19
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.413 RON | 187.413 RON | 180.041 RON | 5.498 RON | 7.372 RON | 28.151 RON | 0 RON | 28.151 RON | 14.254 RON | 13.897 RON | 0 RON | 7.368 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 154.430 RON | 164.180 RON | 153.848 RON | 8.894 RON | 10.332 RON | 37.515 RON | 0 RON | 37.515 RON | 23.148 RON | 14.367 RON | 0 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 211.330 RON | 211.330 RON | 205.148 RON | 4.322 RON | 6.182 RON | 42.967 RON | 12.675 RON | 30.292 RON | 27.470 RON | 15.497 RON | 0 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 240.415 RON | 240.415 RON | 245.374 RON | −7.051 RON | −4.959 RON | 37.968 RON | 11.375 RON | 26.593 RON | 20.419 RON | 17.549 RON | 0 RON | 4.811 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 316.900 RON | 316.900 RON | 298.328 RON | 15.561 RON | 18.572 RON | 61.386 RON | 10.075 RON | 51.311 RON | 35.980 RON | 25.406 RON | 0 RON | 25.710 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 335.910 RON | 335.910 RON | 321.071 RON | 10.513 RON | 14.839 RON | 72.577 RON | 8.775 RON | 63.802 RON | 46.493 RON | 26.084 RON | 0 RON | 37.087 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 338.655 RON | 338.655 RON | 333.367 RON | 396 RON | 5.288 RON | 74.735 RON | 7.475 RON | 67.260 RON | 46.890 RON | 27.845 RON | 0 RON | 36.882 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEF NICOLETA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
338,7 K RON
Rezultat Net 2025
396 RON
Total Active 2025
74,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,4 K RON | 154,4 K RON | 211,3 K RON | 240,4 K RON | 316,9 K RON | 335,9 K RON | 338,7 K RON |
| Venituri totale | 187,4 K RON | 164,2 K RON | 211,3 K RON | 240,4 K RON | 316,9 K RON | 335,9 K RON | 338,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,0 K RON | 153,8 K RON | 205,1 K RON | 245,4 K RON | 298,3 K RON | 321,1 K RON | 333,4 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 8,9 K RON | 4,3 K RON | −7,1 K RON | 15,6 K RON | 10,5 K RON | 396 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (10%)
Active circulante67,3 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,9 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,18 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,9 K RON | 28,2 K RON | 49,4% |
| 2020 | 14,4 K RON | 37,5 K RON | 38,3% |
| 2021 | 15,5 K RON | 43,0 K RON | 36,1% |
| 2022 | 17,5 K RON | 38,0 K RON | 46,2% |
| 2023 | 25,4 K RON | 61,4 K RON | 41,4% |
| 2024 | 26,1 K RON | 72,6 K RON | 35,9% |
| 2025 | 27,8 K RON | 74,7 K RON | 37,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,4 K RON | 154,4 K RON | 211,3 K RON | 240,4 K RON | 316,9 K RON | 335,9 K RON | 338,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 8,9 K RON | 4,3 K RON | −7,1 K RON | 15,6 K RON | 10,5 K RON | 396 RON | ▼ 96,2% |
| Total active | 28,2 K RON | 37,5 K RON | 43,0 K RON | 38,0 K RON | 61,4 K RON | 72,6 K RON | 74,7 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 14,3 K RON | 23,1 K RON | 27,5 K RON | 20,4 K RON | 36,0 K RON | 46,5 K RON | 46,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 14,4 K RON | 15,5 K RON | 17,5 K RON | 25,4 K RON | 26,1 K RON | 27,8 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 2,61 | 1,95 | 1,52 | 2,02 | 2,45 | 2,42 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 2,93 | 5,76 | 2,05 | -2,93 | 4,91 | 3,13 | 0,12 | ▼ 96,2% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 72 | 59 | 90 | 85 | 70 | ▼ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (396 RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.