ALYA ONE S.R.L.
CUI: 41172127
J12/2195/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41172127
Cod înmatriculare
J12/2195/2019
EUID
ROONRC.J12/2195/2019
Data înmatriculării
2019-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAUS COPERNICUS, 9A, 400176
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAUS COPERNICUS
Număr:
9A
Cod poștal:
400176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.965 RON | 37.441 RON | 38.324 RON | −900 RON | −883 RON | 132.468 RON | 23.101 RON | 109.367 RON | −700 RON | 8.910 RON | 9.979 RON | 40.400 RON | 124.258 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 142.824 RON | 166.232 RON | 164.590 RON | 952 RON | 1.642 RON | 34.156 RON | 22.812 RON | 11.344 RON | 252 RON | 9.727 RON | 10.910 RON | 0 RON | 24.177 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 168.322 RON | 171.227 RON | 179.323 RON | −9.578 RON | −8.096 RON | 51.554 RON | 19.907 RON | 31.647 RON | −9.325 RON | 39.607 RON | 6.672 RON | 15.970 RON | 21.272 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 220.616 RON | 223.521 RON | 201.402 RON | 19.850 RON | 22.119 RON | 78.827 RON | 17.002 RON | 61.825 RON | 10.525 RON | 49.935 RON | 13.629 RON | 40.400 RON | 18.367 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 96.242 RON | 99.151 RON | 190.958 RON | −92.770 RON | −91.807 RON | 50.345 RON | 14.097 RON | 36.248 RON | −82.245 RON | 117.128 RON | 22.070 RON | 0 RON | 15.462 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 104.313 RON | 107.233 RON | 200.889 RON | −94.661 RON | −93.656 RON | 29.506 RON | 9.392 RON | 20.114 RON | −176.906 RON | 193.855 RON | 2.202 RON | 7.232 RON | 12.557 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 94.700 RON | 97.609 RON | 57.076 RON | 39.585 RON | 40.533 RON | 27.783 RON | 6.487 RON | 21.296 RON | −137.320 RON | 155.455 RON | 7.065 RON | 3.201 RON | 9.648 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNCAȘU ALINA MARIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−137.320 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 559.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,7 K RON
Rezultat Net 2025
39,6 K RON
Total Active 2025
27,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 142,8 K RON | 168,3 K RON | 220,6 K RON | 96,2 K RON | 104,3 K RON | 94,7 K RON |
| Venituri totale | 37,4 K RON | 166,2 K RON | 171,2 K RON | 223,5 K RON | 99,2 K RON | 107,2 K RON | 97,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,3 K RON | 164,6 K RON | 179,3 K RON | 201,4 K RON | 191,0 K RON | 200,9 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | −900 RON | 952 RON | −9,6 K RON | 19,9 K RON | −92,8 K RON | −94,7 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−137.320 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (23.3%)
Active circulante21,3 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,40 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,58 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,8%
Marjă netă
41,8%
ROA
142,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 132,5 K RON | 6,7% |
| 2020 | 9,7 K RON | 34,2 K RON | 28,5% |
| 2021 | 39,6 K RON | 51,6 K RON | 76,8% |
| 2022 | 49,9 K RON | 78,8 K RON | 63,4% |
| 2023 | 117,1 K RON | 50,3 K RON | 232,7% |
| 2024 | 193,9 K RON | 29,5 K RON | 657,0% |
| 2025 | 155,5 K RON | 27,8 K RON | 559,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 142,8 K RON | 168,3 K RON | 220,6 K RON | 96,2 K RON | 104,3 K RON | 94,7 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | −900 RON | 952 RON | −9,6 K RON | 19,9 K RON | −92,8 K RON | −94,7 K RON | 39,6 K RON | ▲ 141,8% |
| Total active | 132,5 K RON | 34,2 K RON | 51,6 K RON | 78,8 K RON | 50,3 K RON | 29,5 K RON | 27,8 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −700 RON | 252 RON | −9,3 K RON | 10,5 K RON | −82,2 K RON | −176,9 K RON | −137,3 K RON | ▲ 22,4% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 9,7 K RON | 39,6 K RON | 49,9 K RON | 117,1 K RON | 193,9 K RON | 155,5 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 12,27 | 1,17 | 0,80 | 1,24 | 0,31 | 0,10 | 0,14 | ▲ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -2,43 | 0,67 | -5,69 | 9,00 | -96,39 | -90,75 | 41,80 | ▲ 146,1% |
| Scor bonitate | 41 | 58 | 24 | 75 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 559.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.