CALADIUM SRL
CUI: 16501598
J12/2197/2004
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16501598
Cod înmatriculare
J12/2197/2004
EUID
ROONRC.J12/2197/2004
Data înmatriculării
2004-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Valea Sânaslăului, 39, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Valea Sânaslăului
Număr:
39
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.752 RON | 89.752 RON | 27.102 RON | 60.977 RON | 62.650 RON | 154.648 RON | 15.367 RON | 139.281 RON | 136.607 RON | 18.041 RON | 0 RON | 24.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 129.500 RON | 129.500 RON | 55.098 RON | 73.107 RON | 74.402 RON | 197.961 RON | 38.694 RON | 159.267 RON | 181.714 RON | 16.247 RON | 0 RON | 33.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 166.000 RON | 166.000 RON | 93.344 RON | 70.996 RON | 72.656 RON | 288.486 RON | 101.469 RON | 187.017 RON | 223.810 RON | 64.676 RON | 0 RON | 35.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 173.100 RON | 176.071 RON | 112.132 RON | 62.208 RON | 63.939 RON | 303.729 RON | 111.995 RON | 191.734 RON | 257.142 RON | 46.587 RON | 0 RON | 36.861 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 196.200 RON | 196.200 RON | 136.537 RON | 57.701 RON | 59.663 RON | 305.546 RON | 135.985 RON | 169.561 RON | 268.843 RON | 36.703 RON | 0 RON | 41.978 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 232.800 RON | 234.714 RON | 152.880 RON | 79.506 RON | 81.834 RON | 310.086 RON | 159.555 RON | 150.531 RON | 294.001 RON | 16.085 RON | 0 RON | 41.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 234.940 RON | 235.771 RON | 204.523 RON | 28.899 RON | 31.248 RON | 311.440 RON | 241.207 RON | 70.233 RON | 29.139 RON | 282.301 RON | 0 RON | 44.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎRLAN DANIEL
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,9 K RON
Rezultat Net 2025
28,9 K RON
Total Active 2025
311,4 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 129,5 K RON | 166,0 K RON | 173,1 K RON | 196,2 K RON | 232,8 K RON | 234,9 K RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 129,5 K RON | 166,0 K RON | 176,1 K RON | 196,2 K RON | 234,7 K RON | 235,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 55,1 K RON | 93,3 K RON | 112,1 K RON | 136,5 K RON | 152,9 K RON | 204,5 K RON |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 73,1 K RON | 71,0 K RON | 62,2 K RON | 57,7 K RON | 79,5 K RON | 28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,2 K RON (77.4%)
Active circulante70,2 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,0 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,23 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
12,3%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,0 K RON | 154,6 K RON | 11,7% |
| 2020 | 16,2 K RON | 198,0 K RON | 8,2% |
| 2021 | 64,7 K RON | 288,5 K RON | 22,4% |
| 2022 | 46,6 K RON | 303,7 K RON | 15,3% |
| 2023 | 36,7 K RON | 305,5 K RON | 12,0% |
| 2024 | 16,1 K RON | 310,1 K RON | 5,2% |
| 2025 | 282,3 K RON | 311,4 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 129,5 K RON | 166,0 K RON | 173,1 K RON | 196,2 K RON | 232,8 K RON | 234,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 73,1 K RON | 71,0 K RON | 62,2 K RON | 57,7 K RON | 79,5 K RON | 28,9 K RON | ▼ 63,7% |
| Total active | 154,6 K RON | 198,0 K RON | 288,5 K RON | 303,7 K RON | 305,5 K RON | 310,1 K RON | 311,4 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 136,6 K RON | 181,7 K RON | 223,8 K RON | 257,1 K RON | 268,8 K RON | 294,0 K RON | 29,1 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 16,2 K RON | 64,7 K RON | 46,6 K RON | 36,7 K RON | 16,1 K RON | 282,3 K RON | ▲ 1.655,1% |
| Lichiditate curentă | 7,72 | 9,80 | 2,89 | 4,12 | 4,62 | 9,36 | 0,25 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 67,94 | 56,45 | 42,77 | 35,94 | 29,41 | 34,15 | 12,30 | ▼ 64,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 95 | 100 | 41 | ▼ 59,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.