CLAU CONCEPT DESIGN S.R.L.
CUI: 39400894
J12/2203/2018
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39400894
Cod înmatriculare
J12/2203/2018
EUID
ROONRC.J12/2203/2018
Data înmatriculării
2018-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, MINTIULUI, 27-29, 2, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
MINTIULUI
Număr:
27-29
Apartament:
2
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.713 RON | 73.024 RON | 63.622 RON | 7.313 RON | 9.402 RON | 64.634 RON | 0 RON | 64.634 RON | 31.690 RON | 32.944 RON | 9.770 RON | 42.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.200 RON | 18.547 RON | 41.014 RON | −22.639 RON | −22.467 RON | 67.919 RON | 0 RON | 67.919 RON | 9.052 RON | 58.867 RON | 9.974 RON | 49.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 31.449 RON | −31.456 RON | −31.449 RON | 30.095 RON | 0 RON | 30.095 RON | −22.404 RON | 52.499 RON | 12.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.500 RON | 3.500 RON | 14.530 RON | −11.135 RON | −11.030 RON | 23.745 RON | 0 RON | 23.745 RON | −33.539 RON | 61.314 RON | 12.633 RON | 500 RON | 0 RON | 4.030 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUDEAN CLAUDIU ION
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−33.539 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−11.135 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,5 K RON
Rezultat Net 2022
−11,1 K RON
Total Active 2022
23,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 18,2 K RON | 0 RON | 3,5 K RON |
| Venituri totale | 73,0 K RON | 18,5 K RON | 0 RON | 3,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,6 K RON | 41,0 K RON | 31,4 K RON | 14,5 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | −22,6 K RON | −31,5 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −31,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−33.539 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe500 RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.317 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,00 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-315,1%
Marjă netă
-318,1%
ROA
-46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,9 K RON | 64,6 K RON | 51,0% |
| 2020 | 58,9 K RON | 67,9 K RON | 86,7% |
| 2021 | 52,5 K RON | 30,1 K RON | 174,4% |
| 2022 | 61,3 K RON | 23,7 K RON | 258,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 18,2 K RON | 0 RON | 3,5 K RON | – |
| Rezultat net | 7,3 K RON | −22,6 K RON | −31,5 K RON | −11,1 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 64,6 K RON | 67,9 K RON | 30,1 K RON | 23,7 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 31,7 K RON | 9,1 K RON | −22,4 K RON | −33,5 K RON | ▼ 49,7% |
| Datorii totale | 32,9 K RON | 58,9 K RON | 52,5 K RON | 61,3 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 1,15 | 0,57 | 0,39 | ▼ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 10,49 | -124,39 | – | -318,14 | – |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 20 | 19 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.