AZ ULTIMATE SOFTWARE S.R.L.
CUI: 41178570
J12/2216/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41178570
Cod înmatriculare
J12/2216/2019
EUID
ROONRC.J12/2216/2019
Data înmatriculării
2019-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 25 A, 1, 5, 400498
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Bună Ziua
Număr:
25 A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
400498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.412 RON | 59.412 RON | 8.278 RON | 49.351 RON | 51.134 RON | 50.660 RON | 86 RON | 50.574 RON | 49.551 RON | 1.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.977 RON | 40.977 RON | 5.428 RON | 34.325 RON | 35.549 RON | 35.102 RON | 25 RON | 35.077 RON | 34.565 RON | 537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.267 RON | 15.267 RON | 2.309 RON | 12.500 RON | 12.958 RON | 13.189 RON | 0 RON | 13.189 RON | 12.740 RON | 449 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 122.316 RON | 122.316 RON | 3.844 RON | 114.803 RON | 118.472 RON | 117.843 RON | 0 RON | 117.843 RON | 115.043 RON | 2.800 RON | 0 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.360 RON | −3.360 RON | −3.360 RON | 4 RON | 0 RON | 4 RON | −3.120 RON | 3.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.348 RON | −3.348 RON | −3.348 RON | 11 RON | 0 RON | 11 RON | −6.468 RON | 6.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.348 RON | −3.348 RON | −3.348 RON | 13 RON | 0 RON | 13 RON | −9.816 RON | 9.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂGREAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.816 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.348 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 75607.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,3 K RON
Total Active 2025
13 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 41,0 K RON | 15,3 K RON | 122,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 59,4 K RON | 41,0 K RON | 15,3 K RON | 122,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 5,4 K RON | 2,3 K RON | 3,8 K RON | 3,4 K RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 34,3 K RON | 12,5 K RON | 114,8 K RON | −3,4 K RON | −3,3 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25.753,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 50,7 K RON | 2,2% |
| 2020 | 537 RON | 35,1 K RON | 1,5% |
| 2021 | 449 RON | 13,2 K RON | 3,4% |
| 2022 | 2,8 K RON | 117,8 K RON | 2,4% |
| 2023 | 3,1 K RON | 4 RON | 78.100,0% |
| 2024 | 6,5 K RON | 11 RON | 58.900,0% |
| 2025 | 9,8 K RON | 13 RON | 75.607,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 41,0 K RON | 15,3 K RON | 122,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 34,3 K RON | 12,5 K RON | 114,8 K RON | −3,4 K RON | −3,3 K RON | −3,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 50,7 K RON | 35,1 K RON | 13,2 K RON | 117,8 K RON | 4 RON | 11 RON | 13 RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 49,6 K RON | 34,6 K RON | 12,7 K RON | 115,0 K RON | −3,1 K RON | −6,5 K RON | −9,8 K RON | ▼ 51,8% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 537 RON | 449 RON | 2,8 K RON | 3,1 K RON | 6,5 K RON | 9,8 K RON | ▲ 51,7% |
| Lichiditate curentă | 45,60 | 65,32 | 29,37 | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 83,07 | 83,77 | 81,88 | 93,86 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 100 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 75607.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.