WIN DOORS SISTEMS S.R.L.
CUI: 42851401
J12/2220/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42851401
Cod înmatriculare
J12/2220/2020
EUID
ROONRC.J12/2220/2020
Data înmatriculării
2020-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, POET GRIGORE ALEXANDRESCU, 30, A3, 3, 15, 400525
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
POET GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
30
Bloc:
A3
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
400525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 160.300 RON | 160.422 RON | 21.662 RON | 133.949 RON | 138.760 RON | 178.580 RON | 71 RON | 178.509 RON | 134.149 RON | 44.431 RON | 107.238 RON | 75.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 847.114 RON | 870.014 RON | 694.380 RON | 150.220 RON | 175.634 RON | 448.325 RON | 23.893 RON | 424.432 RON | 284.369 RON | 165.173 RON | 186.079 RON | 226.331 RON | 0 RON | 1.217 RON | 0 |
| 2022 | 531.275 RON | 546.140 RON | 600.354 RON | −67.422 RON | −54.214 RON | 446.425 RON | 18.158 RON | 428.267 RON | 216.946 RON | 229.565 RON | 184.839 RON | 92.978 RON | 0 RON | 86 RON | 0 |
| 2023 | 569.966 RON | 576.885 RON | 461.950 RON | 109.282 RON | 114.935 RON | 343.287 RON | 12.424 RON | 330.863 RON | 41.563 RON | 305.024 RON | 81.187 RON | 215.389 RON | 0 RON | 3.300 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAKOS BELA SEBASTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
570,0 K RON
Rezultat Net 2023
109,3 K RON
Total Active 2023
343,3 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,3 K RON | 847,1 K RON | 531,3 K RON | 570,0 K RON |
| Venituri totale | 160,4 K RON | 870,0 K RON | 546,1 K RON | 576,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,7 K RON | 694,4 K RON | 600,4 K RON | 462,0 K RON |
| Rezultat net | 133,9 K RON | 150,2 K RON | −67,4 K RON | 109,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 755,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (3.6%)
Active circulante330,9 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,2 K RON
Creanțe215,4 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,02 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
19,2%
ROA
31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 44,4 K RON | 178,6 K RON | 24,9% |
| 2021 | 165,2 K RON | 448,3 K RON | 36,8% |
| 2022 | 229,6 K RON | 446,4 K RON | 51,4% |
| 2023 | 305,0 K RON | 343,3 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,3 K RON | 847,1 K RON | 531,3 K RON | 570,0 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 133,9 K RON | 150,2 K RON | −67,4 K RON | 109,3 K RON | ▲ 262,1% |
| Total active | 178,6 K RON | 448,3 K RON | 446,4 K RON | 343,3 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 134,1 K RON | 284,4 K RON | 216,9 K RON | 41,6 K RON | ▼ 80,8% |
| Datorii totale | 44,4 K RON | 165,2 K RON | 229,6 K RON | 305,0 K RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 4,02 | 2,57 | 1,87 | 1,08 | ▼ 41,9% |
| Marjă netă (%) | 83,56 | 17,73 | -12,69 | 19,17 | ▲ 251,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 47 | 75 | ▲ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (109,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 755,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.