TALIV MANAGER CLEAN S.R.L.
CUI: 41183720
J12/2229/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41183720
Cod înmatriculare
J12/2229/2019
EUID
ROONRC.J12/2229/2019
Data înmatriculării
2019-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARÂNG, 15, 1, 12, 400552
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PARÂNG
Număr:
15
Scară:
1
Apartament:
12
Cod poștal:
400552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.120 RON | 10.120 RON | 1.681 RON | 8.137 RON | 8.439 RON | 9.158 RON | 3.032 RON | 6.126 RON | 8.337 RON | 821 RON | 0 RON | 1.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.768 RON | 17.768 RON | 4.841 RON | 12.421 RON | 12.927 RON | 12.920 RON | 2.294 RON | 10.626 RON | 12.757 RON | 163 RON | 0 RON | 2.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.584 RON | 27.584 RON | 4.355 RON | 22.418 RON | 23.229 RON | 22.867 RON | 1.550 RON | 21.317 RON | 22.675 RON | 192 RON | 0 RON | 7.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.710 RON | 29.710 RON | 7.560 RON | 21.426 RON | 22.150 RON | 23.570 RON | 806 RON | 22.764 RON | 21.666 RON | 1.904 RON | 0 RON | 19.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 65.880 RON | 65.880 RON | 63.955 RON | 1.266 RON | 1.925 RON | 106.860 RON | 80.652 RON | 26.208 RON | 22.932 RON | 83.928 RON | 0 RON | 24.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.106 RON | 81.104 RON | 94.056 RON | −13.785 RON | −12.952 RON | 69.814 RON | 58.963 RON | 10.851 RON | 9.148 RON | 60.666 RON | 0 RON | 8.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 110.846 RON | 110.846 RON | 133.910 RON | −24.173 RON | −23.064 RON | 45.067 RON | 37.522 RON | 7.545 RON | −15.025 RON | 60.092 RON | 0 RON | 7.348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANCA LIVIA
administrator
Comuna Sinpaul, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.025 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.173 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,8 K RON
Rezultat Net 2025
−24,2 K RON
Total Active 2025
45,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 17,8 K RON | 27,6 K RON | 29,7 K RON | 65,9 K RON | 81,1 K RON | 110,8 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 17,8 K RON | 27,6 K RON | 29,7 K RON | 65,9 K RON | 81,1 K RON | 110,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 4,8 K RON | 4,4 K RON | 7,6 K RON | 64,0 K RON | 94,1 K RON | 133,9 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 12,4 K RON | 22,4 K RON | 21,4 K RON | 1,3 K RON | −13,8 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.025 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,5 K RON (83.3%)
Active circulante7,5 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar197 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,09 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 821 RON | 9,2 K RON | 9,0% |
| 2020 | 163 RON | 12,9 K RON | 1,3% |
| 2021 | 192 RON | 22,9 K RON | 0,8% |
| 2022 | 1,9 K RON | 23,6 K RON | 8,1% |
| 2023 | 83,9 K RON | 106,9 K RON | 78,5% |
| 2024 | 60,7 K RON | 69,8 K RON | 86,9% |
| 2025 | 60,1 K RON | 45,1 K RON | 133,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 17,8 K RON | 27,6 K RON | 29,7 K RON | 65,9 K RON | 81,1 K RON | 110,8 K RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 12,4 K RON | 22,4 K RON | 21,4 K RON | 1,3 K RON | −13,8 K RON | −24,2 K RON | ▼ 75,4% |
| Total active | 9,2 K RON | 12,9 K RON | 22,9 K RON | 23,6 K RON | 106,9 K RON | 69,8 K RON | 45,1 K RON | ▼ 35,4% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 12,8 K RON | 22,7 K RON | 21,7 K RON | 22,9 K RON | 9,1 K RON | −15,0 K RON | ▼ 264,2% |
| Datorii totale | 821 RON | 163 RON | 192 RON | 1,9 K RON | 83,9 K RON | 60,7 K RON | 60,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 7,46 | 65,19 | 111,03 | 11,96 | 0,31 | 0,18 | 0,13 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 80,41 | 69,91 | 81,27 | 72,12 | 1,92 | -17,00 | -21,81 | ▼ 28,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 45 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.