MASTERTEA S.R.L.

CUI: 30570275 J12/2240/2012 SRL Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30570275

Cod înmatriculare J12/2240/2012

EUID ROONRC.J12/2240/2012

Data înmatriculării 2012-08-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, GILĂU, 617/A, 1, 407310

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Sat Gilău, Comuna Gilău

Stradă: GILĂU

Număr: 617/A

Apartament: 1

Cod poștal: 407310

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	3.928 RON	0 RON	3.928 RON	3.891 RON	37 RON	0 RON	0 RON	0
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	3.928 RON	0 RON	3.928 RON	3.891 RON	37 RON	0 RON	0 RON	0
2021	315.316 RON	316.577 RON	283.104 RON	30.300 RON	33.473 RON	88.453 RON	3.235 RON	85.218 RON	34.191 RON	54.262 RON	11.898 RON	2.771 RON	3
2022	341.475 RON	341.475 RON	309.599 RON	28.461 RON	31.876 RON	136.588 RON	0 RON	136.588 RON	62.692 RON	73.896 RON	2.712 RON	64.448 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BAN ANCA MARIA

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022

341,5 K RON

Rezultat Net 2022

28,5 K RON

Total Active 2022

136,6 K RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	315,3 K RON	341,5 K RON
Venituri totale	316,6 K RON	341,5 K RON
Cheltuieli totale	283,1 K RON	309,6 K RON
Rezultat net	30,3 K RON	28,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 499,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,85	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,81	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,94	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,85	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante136,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,7 K RON

Creanțe64,4 K RON

Numerar69,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	125,91
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	5,30
Durata încasare (zile)	69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

9,3%

Marjă netă

8,3%

ROA

20,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	37 RON	3,9 K RON	0,9%
2020	37 RON	3,9 K RON	0,9%
2021	54,3 K RON	88,5 K RON	61,4%
2022	73,9 K RON	136,6 K RON	54,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	315,3 K RON	341,5 K RON	▲ 8,3%
Rezultat net	0 RON	0 RON	30,3 K RON	28,5 K RON	▼ 6,1%
Total active	3,9 K RON	3,9 K RON	88,5 K RON	136,6 K RON	▲ 54,4%
Capitaluri proprii	3,9 K RON	3,9 K RON	34,2 K RON	62,7 K RON	▲ 83,4%
Datorii totale	37 RON	37 RON	54,3 K RON	73,9 K RON	▲ 36,2%
Lichiditate curentă	106,16	106,16	1,57	1,85	▲ 17,7%
Marjă netă (%)	–	–	9,61	8,33	▼ 13,3%
Scor bonitate	67	75	72	80	▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (28,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.