THE MAMSA PROJECT S.R.L.

CUI: 43586605 J12/224/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43586605
Cod înmatriculare J12/224/2021
EUID ROONRC.J12/224/2021
Data înmatriculării 2021-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EROILOR, 22, 3, 400129

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: EROILOR
Număr: 22
Apartament: 3
Cod poștal: 400129

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 33.080 RON 33.081 RON 54.825 RON −22.075 RON −21.744 RON 54.830 RON 0 RON 54.830 RON −41.458 RON 96.288 RON 23.644 RON 3.039 RON 0 RON 0 RON 0
2024 35.641 RON 46.507 RON 58.418 RON −12.376 RON −11.911 RON 55.669 RON 0 RON 55.669 RON −53.834 RON 109.503 RON 21.216 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 50.535 RON 50.536 RON 66.207 RON −16.176 RON −15.671 RON 23.255 RON 0 RON 23.255 RON −70.011 RON 93.266 RON 15.521 RON 5.002 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STARCIUC ALEXANDRU AUREL
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−70.011 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.176 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 401.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,5 K RON
Rezultat Net 2025
−16,2 K RON
Total Active 2025
23,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 33,1 K RON 35,6 K RON 50,5 K RON
Venituri totale 33,1 K RON 46,5 K RON 50,5 K RON
Cheltuieli totale 54,8 K RON 58,4 K RON 66,2 K RON
Rezultat net −22,1 K RON −12,4 K RON −16,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,5 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,26
Durata stocaj (zile) 112
Rotație creanțe (ori/an) 10,10
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-31,0%
Marjă netă
-32,0%
ROA
-69,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 96,3 K RON 54,8 K RON 175,6%
2024 109,5 K RON 55,7 K RON 196,7%
2025 93,3 K RON 23,3 K RON 401,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 33,1 K RON 35,6 K RON 50,5 K RON ▲ 41,8%
Rezultat net −22,1 K RON −12,4 K RON −16,2 K RON ▼ 30,7%
Total active 54,8 K RON 55,7 K RON 23,3 K RON ▼ 58,2%
Capitaluri proprii −41,5 K RON −53,8 K RON −70,0 K RON ▼ 30,0%
Datorii totale 96,3 K RON 109,5 K RON 93,3 K RON ▼ 14,8%
Lichiditate curentă 0,57 0,51 0,25 ▼ 51,0%
Marjă netă (%) -66,73 -34,72 -32,01 ▲ 7,8%
Scor bonitate 24 32 19 ▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 401.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.