TERMOVEST PROD SRL
CUI: 32014225
J12/2248/2013
SRL
Cluj, Sat Suceagu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32014225
Cod înmatriculare
J12/2248/2013
EUID
ROONRC.J12/2248/2013
Data înmatriculării
2013-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
68 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Suceagu, Comuna Baciu, SUCEAGU, 12, 407062
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Suceagu, Comuna Baciu
Stradă:
SUCEAGU
Număr:
12
Cod poștal:
407062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.946.786 RON | 12.413.181 RON | 12.145.378 RON | 266.802 RON | 267.803 RON | 10.084.897 RON | 5.751.927 RON | 4.332.970 RON | 829.791 RON | 9.309.972 RON | 2.820.258 RON | 1.430.531 RON | 0 RON | 54.866 RON | 46 |
| 2020 | 16.110.328 RON | 15.490.402 RON | 14.762.077 RON | 710.262 RON | 728.325 RON | 11.657.093 RON | 6.693.555 RON | 4.963.538 RON | 1.540.053 RON | 10.170.016 RON | 1.989.270 RON | 2.378.125 RON | 0 RON | 52.976 RON | 68 |
| 2021 | 20.009.181 RON | 19.457.478 RON | 19.295.562 RON | 133.696 RON | 161.916 RON | 13.570.180 RON | 7.806.437 RON | 5.763.743 RON | 1.673.749 RON | 11.962.201 RON | 2.349.297 RON | 2.941.190 RON | 0 RON | 65.770 RON | 76 |
| 2022 | 27.984.538 RON | 28.763.663 RON | 27.511.712 RON | 1.251.951 RON | 1.251.951 RON | 16.454.727 RON | 9.426.749 RON | 7.027.978 RON | 2.792.004 RON | 13.753.940 RON | 2.692.250 RON | 3.994.692 RON | 0 RON | 91.217 RON | 83 |
| 2023 | 36.338.916 RON | 40.805.478 RON | 40.669.316 RON | 89.226 RON | 136.162 RON | 24.430.090 RON | 9.663.990 RON | 14.766.100 RON | 2.881.230 RON | 20.521.058 RON | 7.686.869 RON | 6.125.038 RON | 0 RON | 42.812 RON | 82 |
| 2024 | 31.275.104 RON | 30.435.371 RON | 32.915.505 RON | −2.480.134 RON | −2.480.134 RON | 19.376.489 RON | 6.114.426 RON | 13.262.063 RON | 401.097 RON | 18.940.969 RON | 6.815.373 RON | 4.605.682 RON | 0 RON | 41.373 RON | 76 |
| 2025 | 31.850.950 RON | 31.834.547 RON | 31.437.200 RON | 314.577 RON | 397.347 RON | 14.583.774 RON | 5.461.855 RON | 9.121.919 RON | 1.171.203 RON | 13.401.565 RON | 4.044.277 RON | 4.833.127 RON | 0 RON | 64.790 RON | 68 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAPP CRISTIAN IOAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2311 Fabricarea sticlei plate
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,85 M RON
Rezultat Net 2025
314,6 K RON
Total Active 2025
14,58 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,95 M RON | 16,11 M RON | 20,01 M RON | 27,98 M RON | 36,34 M RON | 31,28 M RON | 31,85 M RON |
| Venituri totale | 12,41 M RON | 15,49 M RON | 19,46 M RON | 28,76 M RON | 40,81 M RON | 30,44 M RON | 31,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,15 M RON | 14,76 M RON | 19,30 M RON | 27,51 M RON | 40,67 M RON | 32,92 M RON | 31,44 M RON |
| Rezultat net | 266,8 K RON | 710,3 K RON | 133,7 K RON | 1,25 M RON | 89,2 K RON | −2,48 M RON | 314,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,46 M RON (37.5%)
Active circulante9,12 M RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,04 M RON
Creanțe4,83 M RON
Numerar244,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,88 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,31 M RON | 10,08 M RON | 92,3% |
| 2020 | 10,17 M RON | 11,66 M RON | 87,2% |
| 2021 | 11,96 M RON | 13,57 M RON | 88,2% |
| 2022 | 13,75 M RON | 16,45 M RON | 83,6% |
| 2023 | 20,52 M RON | 24,43 M RON | 84,0% |
| 2024 | 18,94 M RON | 19,38 M RON | 97,8% |
| 2025 | 13,40 M RON | 14,58 M RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,95 M RON | 16,11 M RON | 20,01 M RON | 27,98 M RON | 36,34 M RON | 31,28 M RON | 31,85 M RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 266,8 K RON | 710,3 K RON | 133,7 K RON | 1,25 M RON | 89,2 K RON | −2,48 M RON | 314,6 K RON | ▲ 112,7% |
| Total active | 10,08 M RON | 11,66 M RON | 13,57 M RON | 16,45 M RON | 24,43 M RON | 19,38 M RON | 14,58 M RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 829,8 K RON | 1,54 M RON | 1,67 M RON | 2,79 M RON | 2,88 M RON | 401,1 K RON | 1,17 M RON | ▲ 192,0% |
| Datorii totale | 9,31 M RON | 10,17 M RON | 11,96 M RON | 13,75 M RON | 20,52 M RON | 18,94 M RON | 13,40 M RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 2,44 | 4,41 | 0,67 | 4,47 | 0,25 | -7,93 | 0,99 | ▲ 112,5% |
| Scor bonitate | 38 | 58 | 45 | 63 | 58 | 23 | 43 | ▲ 87,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (314,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.