ICE CUBE ONE S.R.L.
CUI: 42859642
J12/2258/2020
SRL
Cluj, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42859642
Cod înmatriculare
J12/2258/2020
EUID
ROONRC.J12/2258/2020
Data înmatriculării
2020-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu, VÎLCELE, 150, 407274
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Vâlcele, Comuna Feleacu
Stradă:
VÎLCELE
Număr:
150
Cod poștal:
407274
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48.715 RON | 48.715 RON | 27.119 RON | 20.134 RON | 21.596 RON | 24.622 RON | 0 RON | 24.622 RON | 20.334 RON | 4.288 RON | 423 RON | 21.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 325.098 RON | 325.098 RON | 204.712 RON | 110.633 RON | 120.386 RON | 155.305 RON | 0 RON | 155.305 RON | 130.967 RON | 24.338 RON | 0 RON | 72.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 247.962 RON | 247.962 RON | 251.022 RON | −9.439 RON | −3.060 RON | 99.339 RON | 0 RON | 99.339 RON | 90.928 RON | 8.411 RON | 0 RON | 14.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 172.572 RON | 172.610 RON | 193.457 RON | −22.573 RON | −20.847 RON | 79.290 RON | 0 RON | 79.290 RON | 68.355 RON | 10.935 RON | 0 RON | 32.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 163.268 RON | 163.302 RON | 180.215 RON | −18.546 RON | −16.913 RON | 61.851 RON | 0 RON | 61.851 RON | 49.809 RON | 12.042 RON | 0 RON | 33.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 168.962 RON | 168.962 RON | 218.683 RON | −51.411 RON | −49.721 RON | 46.268 RON | 0 RON | 46.268 RON | −1.602 RON | 47.870 RON | 0 RON | 36.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,0 K RON
Rezultat Net 2025
−51,4 K RON
Total Active 2025
46,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 325,1 K RON | 248,0 K RON | 172,6 K RON | 163,3 K RON | 169,0 K RON |
| Venituri totale | 48,7 K RON | 325,1 K RON | 248,0 K RON | 172,6 K RON | 163,3 K RON | 169,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 204,7 K RON | 251,0 K RON | 193,5 K RON | 180,2 K RON | 218,7 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 110,6 K RON | −9,4 K RON | −22,6 K RON | −18,5 K RON | −51,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,2 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,67 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-30,4%
ROA
-111,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,3 K RON | 24,6 K RON | 17,4% |
| 2021 | 24,3 K RON | 155,3 K RON | 15,7% |
| 2022 | 8,4 K RON | 99,3 K RON | 8,5% |
| 2023 | 10,9 K RON | 79,3 K RON | 13,8% |
| 2024 | 12,0 K RON | 61,9 K RON | 19,5% |
| 2025 | 47,9 K RON | 46,3 K RON | 103,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 325,1 K RON | 248,0 K RON | 172,6 K RON | 163,3 K RON | 169,0 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 110,6 K RON | −9,4 K RON | −22,6 K RON | −18,5 K RON | −51,4 K RON | ▼ 177,2% |
| Total active | 24,6 K RON | 155,3 K RON | 99,3 K RON | 79,3 K RON | 61,9 K RON | 46,3 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 20,3 K RON | 131,0 K RON | 90,9 K RON | 68,4 K RON | 49,8 K RON | −1,6 K RON | ▼ 103,2% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 24,3 K RON | 8,4 K RON | 10,9 K RON | 12,0 K RON | 47,9 K RON | ▲ 297,5% |
| Lichiditate curentă | 5,74 | 6,38 | 11,81 | 7,25 | 5,14 | 0,97 | ▼ 81,2% |
| Marjă netă (%) | 41,33 | 34,03 | -3,81 | -13,08 | -11,36 | -30,43 | ▼ 167,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 64 | 57 | 64 | 24 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.