YACHTING CLUB TARNITA SRL
CUI: 36186134
J12/2260/2016
SRL
Cluj, Sat Someşu Cald, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36186134
Cod înmatriculare
J12/2260/2016
EUID
ROONRC.J12/2260/2016
Data înmatriculării
2016-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Someşu Cald, Comuna Gilău, SOMEŞU CALD, 2, 407311
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Someşu Cald, Comuna Gilău
Stradă:
SOMEŞU CALD
Număr:
2
Cod poștal:
407311
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 31.442 RON | 33.044 RON | −1.602 RON | −1.602 RON | 237.263 RON | 42.385 RON | 194.878 RON | −9.001 RON | 55.295 RON | 0 RON | 0 RON | 190.969 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 105.595 RON | 122.623 RON | 38.746 RON | 80.740 RON | 83.877 RON | 302.039 RON | 42.385 RON | 259.654 RON | 71.739 RON | 56.358 RON | 14.910 RON | 62 RON | 173.942 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 148.761 RON | 148.761 RON | 64.647 RON | 82.513 RON | 84.114 RON | 405.899 RON | 121.430 RON | 284.469 RON | 154.251 RON | 77.706 RON | 41.327 RON | 4.296 RON | 173.942 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 193.480 RON | 145.011 RON | 173.557 RON | −33.548 RON | −28.546 RON | 264.860 RON | 163.516 RON | 101.344 RON | 119.985 RON | 144.875 RON | 0 RON | 1.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 300.435 RON | 300.435 RON | 95.744 RON | 174.728 RON | 204.691 RON | 425.089 RON | 200.458 RON | 224.631 RON | 294.713 RON | 130.376 RON | 290 RON | 8.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 381.119 RON | 381.119 RON | 218.884 RON | 139.721 RON | 162.235 RON | 559.016 RON | 311.433 RON | 247.583 RON | 434.434 RON | 124.582 RON | 0 RON | 33.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 162.757 RON | 163.411 RON | 231.551 RON | −68.140 RON | −68.140 RON | 477.692 RON | 276.854 RON | 200.838 RON | 366.294 RON | 111.398 RON | 16.459 RON | 29.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ȘTEFAN ION
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.140 RON)
Cifra de Afaceri 2025
162,8 K RON
Rezultat Net 2025
−68,1 K RON
Total Active 2025
477,7 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105,6 K RON | 148,8 K RON | 193,5 K RON | 300,4 K RON | 381,1 K RON | 162,8 K RON |
| Venituri totale | 31,4 K RON | 122,6 K RON | 148,8 K RON | 145,0 K RON | 300,4 K RON | 381,1 K RON | 163,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,0 K RON | 38,7 K RON | 64,6 K RON | 173,6 K RON | 95,7 K RON | 218,9 K RON | 231,6 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 80,7 K RON | 82,5 K RON | −33,5 K RON | 174,7 K RON | 139,7 K RON | −68,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate276,9 K RON (58%)
Active circulante200,8 K RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe29,5 K RON
Numerar154,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,89 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,51 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,9%
Marjă netă
-41,9%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,3 K RON | 237,3 K RON | 23,3% |
| 2020 | 56,4 K RON | 302,0 K RON | 18,7% |
| 2021 | 77,7 K RON | 405,9 K RON | 19,1% |
| 2022 | 144,9 K RON | 264,9 K RON | 54,7% |
| 2023 | 130,4 K RON | 425,1 K RON | 30,7% |
| 2024 | 124,6 K RON | 559,0 K RON | 22,3% |
| 2025 | 111,4 K RON | 477,7 K RON | 23,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105,6 K RON | 148,8 K RON | 193,5 K RON | 300,4 K RON | 381,1 K RON | 162,8 K RON | ▼ 57,3% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 80,7 K RON | 82,5 K RON | −33,5 K RON | 174,7 K RON | 139,7 K RON | −68,1 K RON | ▼ 148,8% |
| Total active | 237,3 K RON | 302,0 K RON | 405,9 K RON | 264,9 K RON | 425,1 K RON | 559,0 K RON | 477,7 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −9,0 K RON | 71,7 K RON | 154,3 K RON | 120,0 K RON | 294,7 K RON | 434,4 K RON | 366,3 K RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 55,3 K RON | 56,4 K RON | 77,7 K RON | 144,9 K RON | 130,4 K RON | 124,6 K RON | 111,4 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 3,52 | 4,61 | 3,66 | 0,70 | 1,72 | 1,99 | 1,80 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | – | 76,46 | 55,47 | -17,34 | 58,16 | 36,66 | -41,87 | ▼ 214,2% |
| Scor bonitate | 44 | 85 | 90 | 42 | 95 | 90 | 52 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.