MAT & STEF SERV S.R.L.
CUI: 41199580
J12/2265/2019
SRL
Cluj, Sat Hodişu, Comuna Poieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41199580
Cod înmatriculare
J12/2265/2019
EUID
ROONRC.J12/2265/2019
Data înmatriculării
2019-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Hodişu, Comuna Poieni, HODIŞU, 2A, 407473
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Hodişu, Comuna Poieni
Stradă:
HODIŞU
Număr:
2A
Cod poștal:
407473
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.213 RON | 116.747 RON | 99.925 RON | 15.654 RON | 16.822 RON | 163.021 RON | 133.651 RON | 29.370 RON | 15.854 RON | 147.167 RON | 4.228 RON | 15.204 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 824.094 RON | 839.656 RON | 794.194 RON | 37.176 RON | 45.462 RON | 755.089 RON | 657.276 RON | 97.813 RON | 53.030 RON | 702.059 RON | 14.815 RON | 50.188 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.987.884 RON | 2.070.240 RON | 2.030.316 RON | 21.726 RON | 39.924 RON | 1.537.854 RON | 1.114.343 RON | 423.511 RON | 74.641 RON | 1.484.204 RON | 74.412 RON | 284.299 RON | 0 RON | 20.991 RON | 13 |
| 2022 | 2.446.826 RON | 2.510.867 RON | 2.421.763 RON | 63.995 RON | 89.104 RON | 1.656.625 RON | 1.105.210 RON | 551.415 RON | 138.635 RON | 1.553.986 RON | 90.072 RON | 372.763 RON | 0 RON | 35.996 RON | 12 |
| 2023 | 1.627.208 RON | 1.753.219 RON | 1.727.949 RON | 11.587 RON | 25.270 RON | 1.694.180 RON | 1.093.770 RON | 600.410 RON | 141.291 RON | 1.696.332 RON | 139.236 RON | 450.187 RON | 0 RON | 143.443 RON | 13 |
| 2024 | 2.295.961 RON | 2.338.112 RON | 2.289.701 RON | 39.609 RON | 48.411 RON | 1.604.726 RON | 1.099.597 RON | 505.129 RON | 180.900 RON | 1.429.928 RON | 58.645 RON | 405.300 RON | 0 RON | 6.102 RON | 16 |
| 2025 | 1.624.857 RON | 1.742.055 RON | 1.804.865 RON | −65.223 RON | −62.810 RON | 1.929.159 RON | 1.402.994 RON | 526.165 RON | 77.708 RON | 1.868.048 RON | 216.707 RON | 279.595 RON | 0 RON | 16.597 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
DREVE MIHAELA BIANCA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
BOCA OLAR VALENTINA LAVINIA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,62 M RON
Rezultat Net 2025
−65,2 K RON
Total Active 2025
1,93 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,2 K RON | 824,1 K RON | 1,99 M RON | 2,45 M RON | 1,63 M RON | 2,30 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 116,7 K RON | 839,7 K RON | 2,07 M RON | 2,51 M RON | 1,75 M RON | 2,34 M RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 99,9 K RON | 794,2 K RON | 2,03 M RON | 2,42 M RON | 1,73 M RON | 2,29 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 37,2 K RON | 21,7 K RON | 64,0 K RON | 11,6 K RON | 39,6 K RON | −65,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,40 M RON (72.7%)
Active circulante526,2 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri216,7 K RON
Creanțe279,6 K RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,50 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,81 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,2 K RON | 163,0 K RON | 90,3% |
| 2020 | 702,1 K RON | 755,1 K RON | 93,0% |
| 2021 | 1,48 M RON | 1,54 M RON | 96,5% |
| 2022 | 1,55 M RON | 1,66 M RON | 93,8% |
| 2023 | 1,70 M RON | 1,69 M RON | 100,1% |
| 2024 | 1,43 M RON | 1,60 M RON | 89,1% |
| 2025 | 1,87 M RON | 1,93 M RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,2 K RON | 824,1 K RON | 1,99 M RON | 2,45 M RON | 1,63 M RON | 2,30 M RON | 1,62 M RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 37,2 K RON | 21,7 K RON | 64,0 K RON | 11,6 K RON | 39,6 K RON | −65,2 K RON | ▼ 264,7% |
| Total active | 163,0 K RON | 755,1 K RON | 1,54 M RON | 1,66 M RON | 1,69 M RON | 1,60 M RON | 1,93 M RON | ▲ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | 53,0 K RON | 74,6 K RON | 138,6 K RON | 141,3 K RON | 180,9 K RON | 77,7 K RON | ▼ 57,0% |
| Datorii totale | 147,2 K RON | 702,1 K RON | 1,48 M RON | 1,55 M RON | 1,70 M RON | 1,43 M RON | 1,87 M RON | ▲ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,14 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,28 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 13,59 | 4,51 | 1,09 | 2,62 | 0,71 | 1,73 | -4,01 | ▼ 331,8% |
| Scor bonitate | 48 | 46 | 46 | 51 | 31 | 53 | 18 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.