COLD BREW ENTERPRISE S.R.L.
CUI: 39415194
J12/2269/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39415194
Cod înmatriculare
J12/2269/2018
EUID
ROONRC.J12/2269/2018
Data înmatriculării
2018-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Moţilor, 20-22, 21, 400001
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Moţilor
Număr:
20-22
Apartament:
21
Cod poștal:
400001
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.515 RON | −8.515 RON | −8.515 RON | 32.338 RON | 5.003 RON | 27.335 RON | −8.315 RON | 40.653 RON | 26.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.255 RON | 21.820 RON | 42.040 RON | −20.835 RON | −20.220 RON | 36.024 RON | 5.003 RON | 31.021 RON | −29.150 RON | 65.174 RON | 1.699 RON | 28.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.600 RON | 25.600 RON | 19.985 RON | 4.847 RON | 5.615 RON | 18.715 RON | 5.003 RON | 13.712 RON | −24.301 RON | 43.016 RON | 7.823 RON | 5.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.165 RON | 5.165 RON | 5.174 RON | −165 RON | −9 RON | 21.272 RON | 5.003 RON | 16.269 RON | −24.467 RON | 45.739 RON | 7.823 RON | 6.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.272 RON | 5.003 RON | 16.269 RON | −24.467 RON | 45.739 RON | 7.823 RON | 6.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.678 RON | −1.678 RON | −1.678 RON | 21.272 RON | 5.003 RON | 16.269 RON | −26.145 RON | 47.417 RON | 7.823 RON | 6.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂNCRĂJAN ANDREI
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,7 K RON
Total Active 2024
21,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,3 K RON | 25,6 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21,8 K RON | 25,6 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 42,0 K RON | 20,0 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −20,8 K RON | 4,8 K RON | −165 RON | 0 RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (23.5%)
Active circulante16,3 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,7 K RON | 32,3 K RON | 125,7% |
| 2020 | 65,2 K RON | 36,0 K RON | 180,9% |
| 2021 | 43,0 K RON | 18,7 K RON | 229,9% |
| 2022 | 45,7 K RON | 21,3 K RON | 215,0% |
| 2023 | 45,7 K RON | 21,3 K RON | 215,0% |
| 2024 | 47,4 K RON | 21,3 K RON | 222,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,3 K RON | 25,6 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −20,8 K RON | 4,8 K RON | −165 RON | 0 RON | −1,7 K RON | – |
| Total active | 32,3 K RON | 36,0 K RON | 18,7 K RON | 21,3 K RON | 21,3 K RON | 21,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | −29,2 K RON | −24,3 K RON | −24,5 K RON | −24,5 K RON | −26,1 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 40,7 K RON | 65,2 K RON | 43,0 K RON | 45,7 K RON | 45,7 K RON | 47,4 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,48 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | – | -93,62 | 18,93 | -3,19 | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 50 | 19 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.