KATIMBEN S.R.L.
CUI: 41201036
J12/2275/2019
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41201036
Cod înmatriculare
J12/2275/2019
EUID
ROONRC.J12/2275/2019
Data înmatriculării
2019-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA I, 10, 407540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Stradă:
STRADA I
Număr:
10
Cod poștal:
407540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.200 RON | 46.200 RON | 36.679 RON | 9.059 RON | 9.521 RON | 16.877 RON | 0 RON | 16.877 RON | 9.259 RON | 7.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 28.300 RON | 28.300 RON | 38.630 RON | −10.613 RON | −10.330 RON | 4.214 RON | 0 RON | 4.214 RON | −1.354 RON | 5.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15.678 RON | −15.678 RON | −15.678 RON | 1.099 RON | 0 RON | 1.099 RON | −17.032 RON | 18.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 12.000 RON | 12.000 RON | 28.754 RON | −16.874 RON | −16.754 RON | 1.707 RON | 0 RON | 1.707 RON | −33.906 RON | 35.613 RON | 0 RON | 509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY ISTVAN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−33.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−16.874 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2086.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
12,0 K RON
Rezultat Net 2022
−16,9 K RON
Total Active 2022
1,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 28,3 K RON | 0 RON | 12,0 K RON |
| Venituri totale | 46,2 K RON | 28,3 K RON | 0 RON | 12,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,7 K RON | 38,6 K RON | 15,7 K RON | 28,8 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −10,6 K RON | −15,7 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −11,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−33.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe509 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,58 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,6%
Marjă netă
-140,6%
ROA
-988,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,6 K RON | 16,9 K RON | 45,1% |
| 2020 | 5,6 K RON | 4,2 K RON | 132,1% |
| 2021 | 18,1 K RON | 1,1 K RON | 1.649,8% |
| 2022 | 35,6 K RON | 1,7 K RON | 2.086,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 28,3 K RON | 0 RON | 12,0 K RON | – |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −10,6 K RON | −15,7 K RON | −16,9 K RON | ▼ 7,6% |
| Total active | 16,9 K RON | 4,2 K RON | 1,1 K RON | 1,7 K RON | ▲ 55,3% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | −1,4 K RON | −17,0 K RON | −33,9 K RON | ▼ 99,1% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 5,6 K RON | 18,1 K RON | 35,6 K RON | ▲ 96,4% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 19,61 | -37,50 | – | -140,62 | – |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 15 | 12 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2086.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.