SAIGON PUB S.R.L.
CUI: 39420620
J12/2277/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39420620
Cod înmatriculare
J12/2277/2018
EUID
ROONRC.J12/2277/2018
Data înmatriculării
2018-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TONITZA, 7-17, 6, II, 12
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAE TONITZA
Număr:
7-17
Bloc:
6
Scară:
II
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 312.960 RON | 312.960 RON | 171.746 RON | 138.147 RON | 141.214 RON | 237.576 RON | 0 RON | 237.576 RON | 138.347 RON | 99.229 RON | 4.058 RON | 117.528 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 689 RON | 889 RON | 396.622 RON | −395.733 RON | −395.733 RON | 264.698 RON | 27.906 RON | 236.792 RON | −119.615 RON | 384.313 RON | 0 RON | 229.635 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILĂ VICTOR-NICOLAE
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−119.615 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−395.733 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
689 RON
Rezultat Net 2024
−395,7 K RON
Total Active 2024
264,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,0 K RON | 689 RON |
| Venituri totale | 313,0 K RON | 889 RON |
| Cheltuieli totale | 171,7 K RON | 396,6 K RON |
| Rezultat net | 138,1 K RON | −395,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −155,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−119.615 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,9 K RON (10.5%)
Active circulante236,8 K RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe229,6 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 121.650 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57.435,9%
Marjă netă
-57.435,9%
ROA
-149,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 99,2 K RON | 237,6 K RON | 41,8% |
| 2024 | 384,3 K RON | 264,7 K RON | 145,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,0 K RON | 689 RON | ▼ 99,8% |
| Rezultat net | 138,1 K RON | −395,7 K RON | ▼ 386,5% |
| Total active | 237,6 K RON | 264,7 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 138,3 K RON | −119,6 K RON | ▼ 186,5% |
| Datorii totale | 99,2 K RON | 384,3 K RON | ▲ 287,3% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 0,62 | ▼ 74,3% |
| Marjă netă (%) | 44,14 | -57.435,85 | ▼ 130.222,0% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.