TOTAL UPTIME SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 39421579
J12/2279/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39421579
Cod înmatriculare
J12/2279/2018
EUID
ROONRC.J12/2279/2018
Data înmatriculării
2018-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PLOPILOR, 77, 51, 400383
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
77
Apartament:
51
Cod poștal:
400383
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.050 RON | 56.050 RON | 58.716 RON | −4.348 RON | −2.666 RON | 425 RON | 0 RON | 425 RON | −11.961 RON | 12.386 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.990 RON | 53.990 RON | 55.392 RON | −2.923 RON | −1.402 RON | −18 RON | 0 RON | −18 RON | −14.884 RON | 14.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.888 RON | −6.888 RON | −6.888 RON | 11 RON | 0 RON | 11 RON | −21.772 RON | 21.783 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 268.861 RON | 270.677 RON | 122.552 RON | 142.676 RON | 148.125 RON | 313.974 RON | 234.020 RON | 79.954 RON | 142.876 RON | 169.298 RON | 0 RON | 79.808 RON | 1.800 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.509 RON | 294.509 RON | 88.048 RON | 203.576 RON | 206.461 RON | 371.224 RON | 186.423 RON | 184.801 RON | 203.776 RON | 167.448 RON | 0 RON | 184.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŞ RADU IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
294,5 K RON
Rezultat Net 2023
203,6 K RON
Total Active 2023
371,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 54,0 K RON | 0 RON | 268,9 K RON | 294,5 K RON |
| Venituri totale | 56,1 K RON | 54,0 K RON | 0 RON | 270,7 K RON | 294,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,7 K RON | 55,4 K RON | 6,9 K RON | 122,6 K RON | 88,0 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −2,9 K RON | −6,9 K RON | 142,7 K RON | 203,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 342,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,4 K RON (50.2%)
Active circulante184,8 K RON (49.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe184,7 K RON
Numerar86 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,1%
Marjă netă
69,1%
ROA
54,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 425 RON | 2.914,4% |
| 2020 | 14,9 K RON | −18 RON | – |
| 2021 | 21,8 K RON | 11 RON | 198.027,3% |
| 2022 | 169,3 K RON | 314,0 K RON | 53,9% |
| 2023 | 167,4 K RON | 371,2 K RON | 45,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 54,0 K RON | 0 RON | 268,9 K RON | 294,5 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −2,9 K RON | −6,9 K RON | 142,7 K RON | 203,6 K RON | ▲ 42,7% |
| Total active | 425 RON | −18 RON | 11 RON | 314,0 K RON | 371,2 K RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | −14,9 K RON | −21,8 K RON | 142,9 K RON | 203,8 K RON | ▲ 42,6% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 14,9 K RON | 21,8 K RON | 169,3 K RON | 167,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 1,10 | ▲ 133,7% |
| Marjă netă (%) | -7,76 | -5,41 | – | 53,07 | 69,12 | ▲ 30,2% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 68 | 90 | ▲ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (203,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.