CRIS DREAM TIM S.R.L.

CUI: 33426747 J12/2280/2014 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33426747

Cod înmatriculare J12/2280/2014

EUID ROONRC.J12/2280/2014

Data înmatriculării 2014-07-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, INULUI, 8, G9, 14, 400636

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: INULUI

Număr: 8

Bloc: G9

Apartament: 14

Cod poștal: 400636

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	28.993 RON	29.993 RON	70.560 RON	−40.867 RON	−40.567 RON	61.971 RON	19.417 RON	42.554 RON	30.754 RON	31.217 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2020	22.299 RON	22.299 RON	34.984 RON	−12.908 RON	−12.685 RON	56.071 RON	53.524 RON	2.547 RON	17.630 RON	38.441 RON	510 RON	1.449 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GÂNJ CRISTIAN VASILE

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−12.908 RON)

Cifra de Afaceri 2020

22,3 K RON

Rezultat Net 2020

−12,9 K RON

Total Active 2020

56,1 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	29,0 K RON	22,3 K RON
Venituri totale	30,0 K RON	22,3 K RON
Cheltuieli totale	70,6 K RON	35,0 K RON
Rezultat net	−40,9 K RON	−12,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 15,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,07	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,46	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate53,5 K RON (95.5%)

Active circulante2,5 K RON (4.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri510 RON

Creanțe1,4 K RON

Numerar588 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	43,72
Durata stocaj (zile)	8
Rotație creanțe (ori/an)	15,39
Durata încasare (zile)	24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-56,9%

Marjă netă

-57,9%

ROA

-23,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	31,2 K RON	62,0 K RON	50,4%
2020	38,4 K RON	56,1 K RON	68,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	29,0 K RON	22,3 K RON	▼ 23,1%
Rezultat net	−40,9 K RON	−12,9 K RON	▲ 68,4%
Total active	62,0 K RON	56,1 K RON	▼ 9,5%
Capitaluri proprii	30,8 K RON	17,6 K RON	▼ 42,7%
Datorii totale	31,2 K RON	38,4 K RON	▲ 23,1%
Lichiditate curentă	1,36	0,07	▼ 95,1%
Marjă netă (%)	-140,95	-57,89	▲ 58,9%
Scor bonitate	49	37	▼ 24,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.