ROCKRIDER S.R.L.
CUI: 44258037
J12/2305/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44258037
Cod înmatriculare
J12/2305/2021
EUID
ROONRC.J12/2305/2021
Data înmatriculării
2021-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, LIVEZII, 2, 2, 400139
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
LIVEZII
Număr:
2
Apartament:
2
Cod poștal:
400139
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.927 RON | 7.927 RON | 21.278 RON | −13.563 RON | −13.351 RON | 3.839 RON | 592 RON | 3.247 RON | −13.363 RON | 17.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.318 RON | 17.318 RON | 18.855 RON | −2.056 RON | −1.537 RON | 11.194 RON | 0 RON | 11.194 RON | −15.445 RON | 26.639 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 135.777 RON | 135.777 RON | 168.993 RON | −33.216 RON | −33.216 RON | 7.212 RON | 0 RON | 7.212 RON | −48.261 RON | 55.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
KATO ARPAD
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
PALL BELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
PALL ERIKA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−48.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−33.216 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 769.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
135,8 K RON
Rezultat Net 2023
−33,2 K RON
Total Active 2023
7,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 17,3 K RON | 135,8 K RON |
| Venituri totale | 7,9 K RON | 17,3 K RON | 135,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,3 K RON | 18,9 K RON | 169,0 K RON |
| Rezultat net | −13,6 K RON | −2,1 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 181,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−48.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,5%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-460,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,2 K RON | 3,8 K RON | 448,1% |
| 2022 | 26,6 K RON | 11,2 K RON | 238,0% |
| 2023 | 55,5 K RON | 7,2 K RON | 769,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 17,3 K RON | 135,8 K RON | ▲ 684,0% |
| Rezultat net | −13,6 K RON | −2,1 K RON | −33,2 K RON | ▼ 1.515,6% |
| Total active | 3,8 K RON | 11,2 K RON | 7,2 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | −13,4 K RON | −15,4 K RON | −48,3 K RON | ▼ 212,5% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 26,6 K RON | 55,5 K RON | ▲ 108,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,42 | 0,13 | ▼ 69,1% |
| Marjă netă (%) | -171,10 | -11,87 | -24,46 | ▼ 106,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 769.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.