TERMO DC INSTAL S.R.L.
CUI: 50087888
J12/2307/2024
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50087888
Cod înmatriculare
J12/2307/2024
EUID
ROONRC.J12/2307/2024
Data înmatriculării
2024-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, PLOPULUI, 1A, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111.097 RON | 116.967 RON | 71.992 RON | 43.864 RON | 44.975 RON | 52.243 RON | 0 RON | 52.243 RON | 44.064 RON | 8.179 RON | 7.907 RON | 15.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 187.884 RON | 212.958 RON | 147.674 RON | 63.357 RON | 65.284 RON | 99.099 RON | 44.359 RON | 54.740 RON | 87.421 RON | 13.599 RON | 6.661 RON | 24.588 RON | 0 RON | 1.921 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMAȘ DACIAN CRISTIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
187,9 K RON
Rezultat Net 2025
63,4 K RON
Total Active 2025
99,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,1 K RON | 187,9 K RON |
| Venituri totale | 117,0 K RON | 213,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,0 K RON | 147,7 K RON |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 63,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,4 K RON (44.8%)
Active circulante54,7 K RON (55.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe24,6 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,21 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,64 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,8%
Marjă netă
33,7%
ROA
63,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,2 K RON | 52,2 K RON | 15,7% |
| 2025 | 13,6 K RON | 99,1 K RON | 13,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,1 K RON | 187,9 K RON | ▲ 69,1% |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 63,4 K RON | ▲ 44,4% |
| Total active | 52,2 K RON | 99,1 K RON | ▲ 89,7% |
| Capitaluri proprii | 44,1 K RON | 87,4 K RON | ▲ 98,4% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 13,6 K RON | ▲ 66,3% |
| Lichiditate curentă | 6,39 | 4,03 | ▼ 37,0% |
| Marjă netă (%) | 39,48 | 33,72 | ▼ 14,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.