AGD 2018 S.R.L.
CUI: 39422108
J12/2309/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39422108
Cod înmatriculare
J12/2309/2018
EUID
ROONRC.J12/2309/2018
Data înmatriculării
2018-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPULUI, 231, 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
231
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 341.642 RON | 395.600 RON | 391.646 RON | 617 RON | 3.954 RON | 439.202 RON | 8.744 RON | 430.458 RON | 73.104 RON | 366.098 RON | 348.585 RON | 73.930 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 666.839 RON | 780.086 RON | 877.091 RON | −97.005 RON | −97.005 RON | 676.794 RON | 242.283 RON | 434.511 RON | −23.901 RON | 700.695 RON | 362.386 RON | 72.346 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 521.850 RON | 521.853 RON | 1.014.444 RON | −496.509 RON | −492.591 RON | 328.186 RON | 135.800 RON | 192.386 RON | −572.837 RON | 901.023 RON | 131.400 RON | 42.198 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAGRAI MIHAI-ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−572.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−496.509 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 274.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
521,9 K RON
Rezultat Net 2021
−496,5 K RON
Total Active 2021
328,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,6 K RON | 666,8 K RON | 521,9 K RON |
| Venituri totale | 395,6 K RON | 780,1 K RON | 521,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 391,6 K RON | 877,1 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 617 RON | −97,0 K RON | −496,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 690,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−572.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,8 K RON (41.4%)
Active circulante192,4 K RON (58.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,4 K RON
Creanțe42,2 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,97 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,37 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,4%
Marjă netă
-95,1%
ROA
-151,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 366,1 K RON | 439,2 K RON | 83,4% |
| 2020 | 700,7 K RON | 676,8 K RON | 103,5% |
| 2021 | 901,0 K RON | 328,2 K RON | 274,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,6 K RON | 666,8 K RON | 521,9 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | 617 RON | −97,0 K RON | −496,5 K RON | ▼ 411,8% |
| Total active | 439,2 K RON | 676,8 K RON | 328,2 K RON | ▼ 51,5% |
| Capitaluri proprii | 73,1 K RON | −23,9 K RON | −572,8 K RON | ▼ 2.296,7% |
| Datorii totale | 366,1 K RON | 700,7 K RON | 901,0 K RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,62 | 0,21 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | 0,18 | -14,55 | -95,14 | ▼ 553,9% |
| Scor bonitate | 57 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 690,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 274.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.