ANGEL TOUR SRL
CUI: 25063810
J12/231/2009
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25063810
Cod înmatriculare
J12/231/2009
EUID
ROONRC.J12/231/2009
Data înmatriculării
2009-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Str. POIANA, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 440.017 RON | 440.215 RON | 559.330 RON | −123.805 RON | −119.115 RON | 215.582 RON | 750 RON | 214.832 RON | −154.265 RON | 369.847 RON | 168.000 RON | 40.836 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 632.684 RON | 637.595 RON | 638.172 RON | −6.691 RON | −577 RON | 215.792 RON | 750 RON | 215.042 RON | −160.956 RON | 376.748 RON | 142.916 RON | 27.741 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.039.793 RON | 1.042.855 RON | 1.032.336 RON | −341 RON | 10.519 RON | 183.754 RON | 0 RON | 183.754 RON | −161.696 RON | 345.450 RON | 165.867 RON | 9.119 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.095.056 RON | 1.095.062 RON | 1.121.340 RON | −37.788 RON | −26.278 RON | 263.425 RON | 13.916 RON | 249.509 RON | −199.484 RON | 462.909 RON | 209.958 RON | 22.729 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.181.690 RON | 1.181.690 RON | 1.215.791 RON | −46.451 RON | −34.101 RON | 295.496 RON | 13.771 RON | 281.725 RON | −246.166 RON | 541.662 RON | 261.263 RON | 4.753 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.211.213 RON | 1.214.605 RON | 1.194.874 RON | 13.459 RON | 19.731 RON | 328.609 RON | 11.105 RON | 317.504 RON | −233.863 RON | 562.472 RON | 296.610 RON | 12.527 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN ANA
administrator
Sat Şutu, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−233.863 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,21 M RON
Rezultat Net 2024
13,5 K RON
Total Active 2024
328,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,0 K RON | 632,7 K RON | 1,04 M RON | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 440,2 K RON | 637,6 K RON | 1,04 M RON | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 559,3 K RON | 638,2 K RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,22 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −123,8 K RON | −6,7 K RON | −341 RON | −37,8 K RON | −46,5 K RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−233.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (3.4%)
Active circulante317,5 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri296,6 K RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,08 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 96,69 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,1%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 369,8 K RON | 215,6 K RON | 171,6% |
| 2020 | 376,7 K RON | 215,8 K RON | 174,6% |
| 2021 | 345,5 K RON | 183,8 K RON | 188,0% |
| 2022 | 462,9 K RON | 263,4 K RON | 175,7% |
| 2023 | 541,7 K RON | 295,5 K RON | 183,3% |
| 2024 | 562,5 K RON | 328,6 K RON | 171,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,0 K RON | 632,7 K RON | 1,04 M RON | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 1,21 M RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | −123,8 K RON | −6,7 K RON | −341 RON | −37,8 K RON | −46,5 K RON | 13,5 K RON | ▲ 129,0% |
| Total active | 215,6 K RON | 215,8 K RON | 183,8 K RON | 263,4 K RON | 295,5 K RON | 328,6 K RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −154,3 K RON | −161,0 K RON | −161,7 K RON | −199,5 K RON | −246,2 K RON | −233,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 369,8 K RON | 376,7 K RON | 345,5 K RON | 462,9 K RON | 541,7 K RON | 562,5 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,57 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,56 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -28,14 | -1,06 | -0,03 | -3,45 | -3,93 | 1,11 | ▲ 128,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 32 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.