AUGUSTO IMPEX SRL
CUI: 10081584
J12/2319/1997
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10081584
Cod înmatriculare
J12/2319/1997
EUID
ROONRC.J12/2319/1997
Data înmatriculării
1997-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 6, 4650
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Sector:
0
Stradă:
Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
6
Cod poștal:
4650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.036 RON | 351.221 RON | 316.174 RON | 31.761 RON | 35.047 RON | 29.533 RON | 22.830 RON | 6.703 RON | −38.223 RON | 67.756 RON | 6.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 150.512 RON | 202.477 RON | 197.372 RON | 3.235 RON | 5.105 RON | 9.756 RON | 1.035 RON | 8.721 RON | −20.724 RON | 30.480 RON | 8.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 212.470 RON | 226.570 RON | 207.078 RON | 18.314 RON | 19.492 RON | 13.547 RON | 776 RON | 12.771 RON | −2.410 RON | 15.957 RON | 12.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 279.855 RON | 284.855 RON | 281.358 RON | 639 RON | 3.497 RON | 22.767 RON | 517 RON | 22.250 RON | −1.772 RON | 24.539 RON | 13.626 RON | 4.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 274.069 RON | 274.069 RON | 270.650 RON | 652 RON | 3.419 RON | 39.205 RON | 259 RON | 38.946 RON | −1.120 RON | 40.325 RON | 9.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 298.626 RON | 298.626 RON | 323.997 RON | −30.071 RON | −25.371 RON | 41.898 RON | 0 RON | 41.898 RON | −31.191 RON | 73.089 RON | 12.678 RON | 16.265 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRTAȘ CĂLIN AUGUSTIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.191 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,6 K RON
Rezultat Net 2024
−30,1 K RON
Total Active 2024
41,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,0 K RON | 150,5 K RON | 212,5 K RON | 279,9 K RON | 274,1 K RON | 298,6 K RON |
| Venituri totale | 351,2 K RON | 202,5 K RON | 226,6 K RON | 284,9 K RON | 274,1 K RON | 298,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,2 K RON | 197,4 K RON | 207,1 K RON | 281,4 K RON | 270,7 K RON | 324,0 K RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 3,2 K RON | 18,3 K RON | 639 RON | 652 RON | −30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,7 K RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,55 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,36 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-71,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,8 K RON | 29,5 K RON | 229,4% |
| 2020 | 30,5 K RON | 9,8 K RON | 312,4% |
| 2021 | 16,0 K RON | 13,5 K RON | 117,8% |
| 2022 | 24,5 K RON | 22,8 K RON | 107,8% |
| 2023 | 40,3 K RON | 39,2 K RON | 102,9% |
| 2024 | 73,1 K RON | 41,9 K RON | 174,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,0 K RON | 150,5 K RON | 212,5 K RON | 279,9 K RON | 274,1 K RON | 298,6 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 3,2 K RON | 18,3 K RON | 639 RON | 652 RON | −30,1 K RON | ▼ 4.712,1% |
| Total active | 29,5 K RON | 9,8 K RON | 13,5 K RON | 22,8 K RON | 39,2 K RON | 41,9 K RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −38,2 K RON | −20,7 K RON | −2,4 K RON | −1,8 K RON | −1,1 K RON | −31,2 K RON | ▼ 2.684,9% |
| Datorii totale | 67,8 K RON | 30,5 K RON | 16,0 K RON | 24,5 K RON | 40,3 K RON | 73,1 K RON | ▲ 81,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,29 | 0,80 | 0,91 | 0,97 | 0,57 | ▼ 40,7% |
| Marjă netă (%) | 10,73 | 2,15 | 8,62 | 0,23 | 0,24 | -10,07 | ▼ 4.295,8% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 55 | 45 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.