ALMOST STOCK S.R.L.
CUI: 44259318
J12/2319/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44259318
Cod înmatriculare
J12/2319/2021
EUID
ROONRC.J12/2319/2021
Data înmatriculării
2021-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EDGAR QUINET, 4-6, A, 14
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EDGAR QUINET
Număr:
4-6
Bloc:
A
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.259 RON | 2.259 RON | 23.703 RON | −21.512 RON | −21.444 RON | 52.314 RON | 48.875 RON | 3.439 RON | −21.312 RON | 73.626 RON | 2.439 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.970 RON | 6.970 RON | 30.198 RON | −23.437 RON | −23.228 RON | 48.424 RON | 42.512 RON | 5.912 RON | −44.749 RON | 93.173 RON | 4.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 850 RON | 25.850 RON | 32.012 RON | −6.162 RON | −6.162 RON | 45.112 RON | 16.419 RON | 28.693 RON | −50.911 RON | 96.023 RON | 4.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.862 RON | 23.785 RON | 25.940 RON | −2.155 RON | −2.155 RON | 2.992 RON | 0 RON | 2.992 RON | −53.067 RON | 56.059 RON | 2.379 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.777 RON | 3.779 RON | 6.386 RON | −2.607 RON | −2.607 RON | 3.185 RON | 0 RON | 3.185 RON | −55.673 RON | 58.858 RON | 2.379 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILEA RADU-MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
ILEA BIANCA-LOREDANA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.607 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1848% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
3,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 7,0 K RON | 850 RON | 4,9 K RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 7,0 K RON | 25,9 K RON | 23,8 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,7 K RON | 30,2 K RON | 32,0 K RON | 25,9 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | −21,5 K RON | −23,4 K RON | −6,2 K RON | −2,2 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe41 RON
Numerar765 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,59 |
| Durata stocaj (zile) | 230 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,12 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,0%
Marjă netă
-69,0%
ROA
-81,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 73,6 K RON | 52,3 K RON | 140,7% |
| 2022 | 93,2 K RON | 48,4 K RON | 192,4% |
| 2023 | 96,0 K RON | 45,1 K RON | 212,9% |
| 2024 | 56,1 K RON | 3,0 K RON | 1.873,6% |
| 2025 | 58,9 K RON | 3,2 K RON | 1.848,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 7,0 K RON | 850 RON | 4,9 K RON | 3,8 K RON | ▼ 22,3% |
| Rezultat net | −21,5 K RON | −23,4 K RON | −6,2 K RON | −2,2 K RON | −2,6 K RON | ▼ 21,0% |
| Total active | 52,3 K RON | 48,4 K RON | 45,1 K RON | 3,0 K RON | 3,2 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −21,3 K RON | −44,7 K RON | −50,9 K RON | −53,1 K RON | −55,7 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 73,6 K RON | 93,2 K RON | 96,0 K RON | 56,1 K RON | 58,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -952,28 | -336,26 | -724,94 | -44,32 | -69,02 | ▼ 55,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1848% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.