TIMELAND ODYSSEY S.R.L.
CUI: 43587058
J12/232/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43587058
Cod înmatriculare
J12/232/2021
EUID
ROONRC.J12/232/2021
Data înmatriculării
2021-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BRATEŞ, 6, 1, 3, 400566
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BRATEŞ
Număr:
6
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
400566
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.304 RON | 21.304 RON | 9.724 RON | 10.953 RON | 11.580 RON | 20.965 RON | 19.610 RON | 1.355 RON | 11.153 RON | 9.812 RON | 544 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.900 RON | 68.903 RON | 17.178 RON | 49.906 RON | 51.725 RON | 61.856 RON | 16.660 RON | 45.196 RON | 61.059 RON | 797 RON | 1.942 RON | 42.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.883 RON | 98.883 RON | 34.233 RON | 55.498 RON | 64.650 RON | 118.876 RON | 10.960 RON | 107.916 RON | 116.557 RON | 2.319 RON | 4.037 RON | 98.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 134.067 RON | 134.067 RON | 45.071 RON | 74.269 RON | 88.996 RON | 103.669 RON | 4.798 RON | 98.871 RON | 101.811 RON | 2.287 RON | 1.388 RON | 94.436 RON | 0 RON | 429 RON | 0 |
| 2025 | 104.751 RON | 104.752 RON | 37.177 RON | 55.886 RON | 67.575 RON | 61.627 RON | 7.769 RON | 53.858 RON | 56.126 RON | 5.909 RON | 727 RON | 49.839 RON | 0 RON | 408 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCHIAN NICULAE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
104,8 K RON
Rezultat Net 2025
55,9 K RON
Total Active 2025
61,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 68,9 K RON | 98,9 K RON | 134,1 K RON | 104,8 K RON |
| Venituri totale | 21,3 K RON | 68,9 K RON | 98,9 K RON | 134,1 K RON | 104,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 17,2 K RON | 34,2 K RON | 45,1 K RON | 37,2 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 49,9 K RON | 55,5 K RON | 74,3 K RON | 55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (12.6%)
Active circulante53,9 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri727 RON
Creanțe49,8 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 144,09 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,5%
Marjă netă
53,4%
ROA
90,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,8 K RON | 21,0 K RON | 46,8% |
| 2022 | 797 RON | 61,9 K RON | 1,3% |
| 2023 | 2,3 K RON | 118,9 K RON | 2,0% |
| 2024 | 2,3 K RON | 103,7 K RON | 2,2% |
| 2025 | 5,9 K RON | 61,6 K RON | 9,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 68,9 K RON | 98,9 K RON | 134,1 K RON | 104,8 K RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 49,9 K RON | 55,5 K RON | 74,3 K RON | 55,9 K RON | ▼ 24,8% |
| Total active | 21,0 K RON | 61,9 K RON | 118,9 K RON | 103,7 K RON | 61,6 K RON | ▼ 40,6% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 61,1 K RON | 116,6 K RON | 101,8 K RON | 56,1 K RON | ▼ 44,9% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 797 RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 5,9 K RON | ▲ 158,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 56,71 | 46,54 | 43,23 | 9,11 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | 51,41 | 72,43 | 56,12 | 55,40 | 53,35 | ▼ 3,7% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.