LE BOSQUE SRL
CUI: 29104727
J12/2328/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29104727
Cod înmatriculare
J12/2328/2011
EUID
ROONRC.J12/2328/2011
Data înmatriculării
2011-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, THEODOR CAPIDAN, 9-11, 2, 9
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
THEODOR CAPIDAN
Număr:
9-11
Scară:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.167 RON | 40.167 RON | 54.795 RON | −15.689 RON | −14.628 RON | 64.588 RON | 64.025 RON | 563 RON | −99.933 RON | 164.882 RON | 3 RON | 556 RON | 0 RON | 361 RON | 1 |
| 2020 | 54.827 RON | 67.675 RON | 49.569 RON | 16.271 RON | 18.106 RON | 57.403 RON | 53.049 RON | 4.354 RON | −83.662 RON | 141.426 RON | 3 RON | 556 RON | 0 RON | 361 RON | 0 |
| 2021 | 92.282 RON | 92.282 RON | 62.640 RON | 29.618 RON | 29.642 RON | 42.019 RON | 42.074 RON | −55 RON | −54.044 RON | 96.424 RON | 4 RON | 556 RON | 0 RON | 361 RON | 0 |
| 2022 | 124.318 RON | 126.385 RON | 80.015 RON | 43.365 RON | 46.370 RON | 31.516 RON | 31.098 RON | 418 RON | −10.679 RON | 42.556 RON | 3 RON | 726 RON | 0 RON | 361 RON | 1 |
| 2023 | 107.298 RON | 107.298 RON | 93.163 RON | 13.082 RON | 14.135 RON | 33.751 RON | 20.122 RON | 13.629 RON | 2.403 RON | 31.709 RON | 3 RON | 10.227 RON | 0 RON | 361 RON | 1 |
| 2024 | 96.145 RON | 103.295 RON | 102.808 RON | 403 RON | 487 RON | 21.341 RON | 9.146 RON | 12.195 RON | 2.806 RON | 18.896 RON | 3 RON | 5.991 RON | 0 RON | 361 RON | 1 |
| 2025 | 97.036 RON | 97.036 RON | 95.972 RON | 918 RON | 1.064 RON | 24.725 RON | 0 RON | 24.725 RON | 3.724 RON | 21.362 RON | 3 RON | 22.906 RON | 0 RON | 361 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUMĂLAN SILVIU
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,0 K RON
Rezultat Net 2025
918 RON
Total Active 2025
24,7 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,2 K RON | 54,8 K RON | 92,3 K RON | 124,3 K RON | 107,3 K RON | 96,1 K RON | 97,0 K RON |
| Venituri totale | 40,2 K RON | 67,7 K RON | 92,3 K RON | 126,4 K RON | 107,3 K RON | 103,3 K RON | 97,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,8 K RON | 49,6 K RON | 62,6 K RON | 80,0 K RON | 93,2 K RON | 102,8 K RON | 96,0 K RON |
| Rezultat net | −15,7 K RON | 16,3 K RON | 29,6 K RON | 43,4 K RON | 13,1 K RON | 403 RON | 918 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3 RON
Creanțe22,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32.345,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,24 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
1,0%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,9 K RON | 64,6 K RON | 255,3% |
| 2020 | 141,4 K RON | 57,4 K RON | 246,4% |
| 2021 | 96,4 K RON | 42,0 K RON | 229,5% |
| 2022 | 42,6 K RON | 31,5 K RON | 135,0% |
| 2023 | 31,7 K RON | 33,8 K RON | 94,0% |
| 2024 | 18,9 K RON | 21,3 K RON | 88,5% |
| 2025 | 21,4 K RON | 24,7 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,2 K RON | 54,8 K RON | 92,3 K RON | 124,3 K RON | 107,3 K RON | 96,1 K RON | 97,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −15,7 K RON | 16,3 K RON | 29,6 K RON | 43,4 K RON | 13,1 K RON | 403 RON | 918 RON | ▲ 127,8% |
| Total active | 64,6 K RON | 57,4 K RON | 42,0 K RON | 31,5 K RON | 33,8 K RON | 21,3 K RON | 24,7 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −99,9 K RON | −83,7 K RON | −54,0 K RON | −10,7 K RON | 2,4 K RON | 2,8 K RON | 3,7 K RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 164,9 K RON | 141,4 K RON | 96,4 K RON | 42,6 K RON | 31,7 K RON | 18,9 K RON | 21,4 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,43 | 0,65 | 1,16 | ▲ 79,3% |
| Marjă netă (%) | -39,06 | 29,68 | 32,10 | 34,88 | 12,19 | 0,42 | 0,95 | ▲ 126,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 50 | 55 | 48 | 50 | 65 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (918 RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.