CELLAR WORKSHOP S.R.L.
CUI: 41218542
J12/2332/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41218542
Cod înmatriculare
J12/2332/2019
EUID
ROONRC.J12/2332/2019
Data înmatriculării
2019-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EROILOR, 44, 6, 400129
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EROILOR
Număr:
44
Apartament:
6
Cod poștal:
400129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.883 RON | 68.165 RON | 8.603 RON | 57.519 RON | 59.562 RON | 60.223 RON | 0 RON | 60.223 RON | 57.719 RON | 2.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 150.096 RON | 150.340 RON | 21.677 RON | 124.475 RON | 128.663 RON | 183.674 RON | 9.794 RON | 173.880 RON | 182.194 RON | 1.480 RON | 1.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 148.031 RON | 148.190 RON | 32.236 RON | 112.045 RON | 115.954 RON | 237.589 RON | 5.315 RON | 232.274 RON | 236.454 RON | 1.135 RON | 2.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 169.403 RON | 170.106 RON | 24.113 RON | 142.513 RON | 145.993 RON | 286.432 RON | 2.443 RON | 283.989 RON | 284.998 RON | 1.434 RON | 2.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 167.350 RON | 167.567 RON | 59.874 RON | 106.052 RON | 107.693 RON | 50.936 RON | 719 RON | 50.217 RON | 46.822 RON | 4.114 RON | 2.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 158.210 RON | 158.223 RON | 58.499 RON | 98.174 RON | 99.724 RON | 55.190 RON | 0 RON | 55.190 RON | 49.968 RON | 5.222 RON | 2.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 174.859 RON | 175.482 RON | 67.145 RON | 106.621 RON | 108.337 RON | 58.688 RON | 0 RON | 58.688 RON | 37.063 RON | 21.625 RON | 2.253 RON | 51.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADOCHIȚE COSTIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
174,9 K RON
Rezultat Net 2025
106,6 K RON
Total Active 2025
58,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 150,1 K RON | 148,0 K RON | 169,4 K RON | 167,4 K RON | 158,2 K RON | 174,9 K RON |
| Venituri totale | 68,2 K RON | 150,3 K RON | 148,2 K RON | 170,1 K RON | 167,6 K RON | 158,2 K RON | 175,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 21,7 K RON | 32,2 K RON | 24,1 K RON | 59,9 K RON | 58,5 K RON | 67,1 K RON |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 124,5 K RON | 112,0 K RON | 142,5 K RON | 106,1 K RON | 98,2 K RON | 106,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe51,5 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,61 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,0%
Marjă netă
61,0%
ROA
181,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 60,2 K RON | 4,2% |
| 2020 | 1,5 K RON | 183,7 K RON | 0,8% |
| 2021 | 1,1 K RON | 237,6 K RON | 0,5% |
| 2022 | 1,4 K RON | 286,4 K RON | 0,5% |
| 2023 | 4,1 K RON | 50,9 K RON | 8,1% |
| 2024 | 5,2 K RON | 55,2 K RON | 9,5% |
| 2025 | 21,6 K RON | 58,7 K RON | 36,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 150,1 K RON | 148,0 K RON | 169,4 K RON | 167,4 K RON | 158,2 K RON | 174,9 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 124,5 K RON | 112,0 K RON | 142,5 K RON | 106,1 K RON | 98,2 K RON | 106,6 K RON | ▲ 8,6% |
| Total active | 60,2 K RON | 183,7 K RON | 237,6 K RON | 286,4 K RON | 50,9 K RON | 55,2 K RON | 58,7 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 57,7 K RON | 182,2 K RON | 236,5 K RON | 285,0 K RON | 46,8 K RON | 50,0 K RON | 37,1 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | 1,4 K RON | 4,1 K RON | 5,2 K RON | 21,6 K RON | ▲ 314,1% |
| Lichiditate curentă | 24,05 | 117,49 | 204,65 | 198,04 | 12,21 | 10,57 | 2,71 | ▼ 74,3% |
| Marjă netă (%) | 84,73 | 82,93 | 75,69 | 84,13 | 63,37 | 62,05 | 60,98 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 80 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.