STH INTERLOGISTIC S.R.L.
CUI: 41218593
J12/2334/2019
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41218593
Cod înmatriculare
J12/2334/2019
EUID
ROONRC.J12/2334/2019
Data înmatriculării
2019-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, BISTRIŢEI, 32, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 185.287 RON | 185.294 RON | 128.569 RON | 55.184 RON | 56.725 RON | 117.548 RON | 0 RON | 117.548 RON | 53.175 RON | 64.490 RON | 3.791 RON | 0 RON | 0 RON | 117 RON | 1 |
| 2022 | 326.517 RON | 326.567 RON | 259.274 RON | 64.379 RON | 67.293 RON | 83.409 RON | 0 RON | 83.409 RON | 64.619 RON | 18.895 RON | 10.507 RON | 111 RON | 0 RON | 105 RON | 1 |
| 2023 | 222.214 RON | 222.214 RON | 192.881 RON | 27.160 RON | 29.333 RON | 37.279 RON | 0 RON | 37.279 RON | 27.779 RON | 9.650 RON | 0 RON | 34.350 RON | 0 RON | 150 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.067 RON | −2.067 RON | −2.067 RON | 4.112 RON | 0 RON | 4.112 RON | 4.212 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 150 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂT DELIA ANTONELA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.067 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
4,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,3 K RON | 326,5 K RON | 222,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 185,3 K RON | 326,6 K RON | 222,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 128,6 K RON | 259,3 K RON | 192,9 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 64,4 K RON | 27,2 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 82,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 82,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 82,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 82,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 64,5 K RON | 117,5 K RON | 54,9% |
| 2022 | 18,9 K RON | 83,4 K RON | 22,7% |
| 2023 | 9,7 K RON | 37,3 K RON | 25,9% |
| 2024 | 50 RON | 4,1 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,3 K RON | 326,5 K RON | 222,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 64,4 K RON | 27,2 K RON | −2,1 K RON | ▼ 107,6% |
| Total active | 117,5 K RON | 83,4 K RON | 37,3 K RON | 4,1 K RON | ▼ 89,0% |
| Capitaluri proprii | 53,2 K RON | 64,6 K RON | 27,8 K RON | 4,2 K RON | ▼ 84,8% |
| Datorii totale | 64,5 K RON | 18,9 K RON | 9,7 K RON | 50 RON | ▼ 99,5% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 4,41 | 3,86 | 82,24 | ▲ 2.028,9% |
| Marjă netă (%) | 29,78 | 19,72 | 12,22 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (82.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.