CIPRIAN & RALUCA SRL

CUI: 33452126 J12/2342/2014 SRL Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33452126
Cod înmatriculare J12/2342/2014
EUID ROONRC.J12/2342/2014
Data înmatriculării 2014-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, LUNA DE SUS, 491, 407281

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Stradă: LUNA DE SUS
Număr: 491
Cod poștal: 407281

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 26.563 RON 26.569 RON 22.850 RON 2.922 RON 3.719 RON 115.800 RON 11.761 RON 104.039 RON 3.122 RON 112.678 RON 93.194 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 75.316 RON 84.995 RON 52.997 RON 30.622 RON 31.998 RON 182.402 RON 13.115 RON 169.287 RON 33.744 RON 148.658 RON 127.283 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 24.448 RON 24.454 RON 93.991 RON −70.270 RON −69.537 RON 166.236 RON 10.098 RON 156.138 RON −36.526 RON 202.762 RON 135.517 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IOAN NIȚĂ RALUCA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
IOAN CIPRIAN COROJAN
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−36.526 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−70.270 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
24,4 K RON
Rezultat Net 2021
−70,3 K RON
Total Active 2021
166,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 26,6 K RON 75,3 K RON 24,4 K RON
Venituri totale 26,6 K RON 85,0 K RON 24,5 K RON
Cheltuieli totale 22,9 K RON 53,0 K RON 94,0 K RON
Rezultat net 2,9 K RON 30,6 K RON −70,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 40,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−36.526 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,1 K RON (6.1%)
Active circulante156,1 K RON (93.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri135,5 K RON
Numerar20,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,18
Durata stocaj (zile) 2.023
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-284,4%
Marjă netă
-287,4%
ROA
-42,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 112,7 K RON 115,8 K RON 97,3%
2020 148,7 K RON 182,4 K RON 81,5%
2021 202,8 K RON 166,2 K RON 122,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 26,6 K RON 75,3 K RON 24,4 K RON ▼ 67,5%
Rezultat net 2,9 K RON 30,6 K RON −70,3 K RON ▼ 329,5%
Total active 115,8 K RON 182,4 K RON 166,2 K RON ▼ 8,9%
Capitaluri proprii 3,1 K RON 33,7 K RON −36,5 K RON ▼ 208,2%
Datorii totale 112,7 K RON 148,7 K RON 202,8 K RON ▲ 36,4%
Lichiditate curentă 0,92 1,14 0,77 ▼ 32,4%
Marjă netă (%) 11,00 40,66 -287,43 ▼ 806,9%
Scor bonitate 53 80 17 ▼ 78,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.