NOVO OGARENO SRL
CUI: 37536661
J12/2342/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37536661
Cod înmatriculare
J12/2342/2017
EUID
ROONRC.J12/2342/2017
Data înmatriculării
2017-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CĂRBUNARILOR, 9, 400440
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CĂRBUNARILOR
Număr:
9
Cod poștal:
400440
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.320 RON | 37.733 RON | 136.577 RON | −98.877 RON | −98.844 RON | 158.652 RON | 138.785 RON | 19.867 RON | −185.888 RON | 195.762 RON | 18.064 RON | 285 RON | 148.778 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 215.729 RON | 281.393 RON | 379.917 RON | −100.466 RON | −98.524 RON | 106.762 RON | 103.176 RON | 3.586 RON | −286.354 RON | 279.601 RON | 0 RON | 3.752 RON | 113.515 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 136.593 RON | 141.942 RON | 228.205 RON | −90.360 RON | −86.263 RON | 128.561 RON | 69.120 RON | 59.441 RON | −376.715 RON | 391.761 RON | 1.224 RON | 55.046 RON | 113.515 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORUMB GELU
administrator
Comuna Aghireşu, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−376.715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−90.360 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 304.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
136,6 K RON
Rezultat Net 2021
−90,4 K RON
Total Active 2021
128,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 215,7 K RON | 136,6 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 281,4 K RON | 141,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,6 K RON | 379,9 K RON | 228,2 K RON |
| Rezultat net | −98,9 K RON | −100,5 K RON | −90,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 251,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−376.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,1 K RON (53.8%)
Active circulante59,4 K RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe55,0 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 111,60 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,2%
Marjă netă
-66,2%
ROA
-70,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 195,8 K RON | 158,7 K RON | 123,4% |
| 2020 | 279,6 K RON | 106,8 K RON | 261,9% |
| 2021 | 391,8 K RON | 128,6 K RON | 304,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 215,7 K RON | 136,6 K RON | ▼ 36,7% |
| Rezultat net | −98,9 K RON | −100,5 K RON | −90,4 K RON | ▲ 10,1% |
| Total active | 158,7 K RON | 106,8 K RON | 128,6 K RON | ▲ 20,4% |
| Capitaluri proprii | −185,9 K RON | −286,4 K RON | −376,7 K RON | ▼ 31,6% |
| Datorii totale | 195,8 K RON | 279,6 K RON | 391,8 K RON | ▲ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,01 | 0,15 | ▲ 1.085,2% |
| Marjă netă (%) | -2.978,22 | -46,57 | -66,15 | ▼ 42,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 304.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.