CREATIV WORKS TEG S.R.L.
CUI: 46056050
J12/2344/2022
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46056050
Cod înmatriculare
J12/2344/2022
EUID
ROONRC.J12/2344/2022
Data înmatriculării
2022-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, DUMBRAVEI, 91, 1, 4, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
DUMBRAVEI
Număr:
91
Scară:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54.818 RON | 54.826 RON | 48.284 RON | 5.197 RON | 6.542 RON | 15.503 RON | 0 RON | 15.503 RON | 5.397 RON | 10.106 RON | 4.609 RON | 1.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.326 RON | 84.330 RON | 79.350 RON | 4.722 RON | 4.980 RON | 41.796 RON | 0 RON | 41.796 RON | 10.119 RON | 31.677 RON | 30.347 RON | 7.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 267.439 RON | 268.175 RON | 235.838 RON | 27.845 RON | 32.337 RON | 70.273 RON | 11.256 RON | 59.017 RON | 37.964 RON | 32.893 RON | 50.600 RON | 3.024 RON | 0 RON | 584 RON | 1 |
| 2025 | 221.280 RON | 222.654 RON | 243.310 RON | −20.656 RON | −20.656 RON | 81.982 RON | 34.344 RON | 47.638 RON | 17.308 RON | 64.876 RON | 40.616 RON | 3.962 RON | 0 RON | 202 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SZABO-ELEK ERVIN
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
SZABO ELEK TIMEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.656 RON)
Cifra de Afaceri 2025
221,3 K RON
Rezultat Net 2025
−20,7 K RON
Total Active 2025
82,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 84,3 K RON | 267,4 K RON | 221,3 K RON |
| Venituri totale | 54,8 K RON | 84,3 K RON | 268,2 K RON | 222,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,3 K RON | 79,4 K RON | 235,8 K RON | 243,3 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 4,7 K RON | 27,8 K RON | −20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 327,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,3 K RON (41.9%)
Active circulante47,6 K RON (58.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,6 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,45 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,85 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,1 K RON | 15,5 K RON | 65,2% |
| 2023 | 31,7 K RON | 41,8 K RON | 75,8% |
| 2024 | 32,9 K RON | 70,3 K RON | 46,8% |
| 2025 | 64,9 K RON | 82,0 K RON | 79,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 84,3 K RON | 267,4 K RON | 221,3 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 4,7 K RON | 27,8 K RON | −20,7 K RON | ▼ 174,2% |
| Total active | 15,5 K RON | 41,8 K RON | 70,3 K RON | 82,0 K RON | ▲ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 10,1 K RON | 38,0 K RON | 17,3 K RON | ▼ 54,4% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 31,7 K RON | 32,9 K RON | 64,9 K RON | ▲ 97,2% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 1,32 | 1,79 | 0,73 | ▼ 59,1% |
| Marjă netă (%) | 9,48 | 5,60 | 10,41 | -9,33 | ▼ 189,6% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.